基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
汇添富价值创造定开混合
005379
交银港股通优质精选混合C
025299
基金类型 混合型-偏股 混合型-偏股
基金经理 胡昕炜 陈舒薇
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 -
基金规模 45.93亿 6.37亿
成立日期 2018-01-19 2025-09-23

业绩表现

时间段
汇添富价值创造定开混合
005379
交银港股通优质精选混合C
025299
近1月 +2.11% -7.47%
近3月 +0.89% -5.80%
近6月 +10.42% -6.04%
近1年 +39.64% -6.04%
近3年 +19.47% -6.04%
今年以来 +5.27% -6.34%
成立以来 +89.84% -6.04%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
汇添富价值创造定开混合
005379
交银港股通优质精选混合C
025299
腾讯控股
SZ00700
9.38%
5.76%
宁德时代
SZ300750
7.05%
3.32%
紫金矿业
SH601899
6.46%
 -
中国宏桥
SZ01378
5.05%
3.51%
美的集团
SZ000333
5.03%
 -
环旭电子
SH601231
3.98%
 -
中国海洋石油
SZ00883
3.80%
 -
贵州茅台
SH600519
3.18%
 -
北方华创
SZ002371
2.45%
 -
中国平安
SH601318
2.24%
 -
渣打集团
SZ02888		 -
3.49%
中联重科
SZ01157		 -
3.15%
中际旭创
SZ300308		 -
2.98%
玖龙纸业
SZ02689		 -
2.93%
紫金矿业
SZ02899		 -
2.92%
吉利汽车
SZ00175		 -
2.88%
极兔速递-W
SZ01519		 -
2.77%

净值相关度分析

基金 汇添富价值创造定开混 交银港股通优质精选混

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
交银港股通优质精选混合C vs 交银港股通优质精选混合A
025299 - 025298 | 相似度 0.826
汇添富价值创造定开混合 vs 中欧价值品质混合发起A
005379 - 021755 | 相似度 0.368
汇添富价值创造定开混合 vs 东方红恒元五年持有混合
005379 - 501066 | 相似度 0.301
交银港股通优质精选混合C vs 汇添富品牌力一年持有混合A
025299 - 012993 | 相似度 0.292
交银港股通优质精选混合C vs 汇添富品牌力一年持有混合C
025299 - 012994 | 相似度 0.292
交银港股通优质精选混合C vs 汇添富价值领先混合
025299 - 012820 | 相似度 0.286
汇添富价值创造定开混合 vs 交银港股通优质精选混合A
005379 - 025298 | 相似度 0.277
交银港股通优质精选混合C vs 南方行业精选一年混合A
025299 - 010062 | 相似度 0.273
交银港股通优质精选混合C vs 华夏兴阳一年持有混合
025299 - 009010 | 相似度 0.245
汇添富价值创造定开混合 vs 广发同远回报混合A
005379 - 022332 | 相似度 0.215
汇添富价值创造定开混合 vs 广发同远回报混合C
005379 - 022333 | 相似度 0.215
汇添富价值创造定开混合 vs 工银恒嘉一年持有混合A
005379 - 015973 | 相似度 0.199