基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*40%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
2.11%
近3月
0.89%
近6月
10.42%
近1年
39.64%
近3年
19.47%
今年以来
5.27%
成立以来
89.84%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.38% | 100.00 | 42734.78 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.05% | 80.00 | 32137.21 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.46% | 900.00 | 29448.00 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 5.05% | 750.00 | 23018.51 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.03% | 300.00 | 22905.15 | 2026-03-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 3.98% | 550.00 | 18150.04 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.80% | 700.00 | 17305.82 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 10.01 | 14508.41 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.45% | 25.00 | 11175.67 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.24% | 180.00 | 10220.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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