基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
万家集利债券发起式A
018741
中欧多利债券E
025128
基金类型 债券型-混合二级 债券型-混合二级
基金经理 杨若愚 段博卿 华李成
基金公司 - -
基金规模 2.15亿 0.35亿
成立日期 2023-06-29 2025-08-04

业绩表现

时间段
万家集利债券发起式A
018741
中欧多利债券E
025128
近1月 -0.75% +0.70%
近3月 -0.51% +0.09%
近6月 -0.14% +1.73%
近1年 +4.90% +4.31%
近3年 +8.08% +4.31%
今年以来 +0.91% +1.09%
成立以来 +7.69% +4.31%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
万家集利债券发起式A
018741
中欧多利债券E
025128
腾讯控股
SZ00700
0.49%
0.46%
中芯国际
SZ00981
0.35%
 -
中国海洋石油
SZ00883
0.35%
0.94%
宁德时代
SZ300750
0.33%
0.14%
阿里巴巴-W
SZ09988
0.28%
0.32%
中国人寿
SZ02628
0.27%
 -
天齐锂业
SZ09696
0.21%
 -
中国太保
SZ02601
0.17%
 -
紫金矿业
SH601899
0.15%
 -
中国太保
SH601601
0.14%
 -
中远海能
SZ01138		 -
0.75%
中国平安
SH601318		 -
0.13%
江苏银行
SH600919		 -
0.12%
新易盛
SZ300502		 -
0.11%
中科蓝讯
SH688332		 -
0.11%
华夏银行
SH600015		 -
0.11%

净值相关度分析

基金 万家集利债券发起式A 中欧多利债券E

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
中欧多利债券E vs 中欧多利债券A
025128 - 023040 | 相似度 0.712
万家集利债券发起式A vs 万家集利债券发起式C
018741 - 018742 | 相似度 0.658
中欧多利债券E vs 中欧磐固债券C
025128 - 019418 | 相似度 0.547
中欧多利债券E vs 中欧多利债券C
025128 - 023041 | 相似度 0.286
中欧多利债券E vs 万家集利债券发起式C
025128 - 018742 | 相似度 0.285
中欧多利债券E vs 鹏华稳健添利债券A
025128 - 018080 | 相似度 0.277
中欧多利债券E vs 鹏华稳健添利债券C
025128 - 018081 | 相似度 0.277
中欧多利债券E vs 鹏华创兴增利债券A
025128 - 016329 | 相似度 0.274
万家集利债券发起式A vs 东方红汇诚债券A
018741 - 025303 | 相似度 0.230
万家集利债券发起式A vs 浦银安盛稳健富利180天持有债券A
018741 - 019041 | 相似度 0.181
万家集利债券发起式A vs 浦银安盛稳健富利180天持有债券C
018741 - 019042 | 相似度 0.181
万家集利债券发起式A vs 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C
018741 - 022683 | 相似度 0.181