基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
021584
交银中证港股通央企红利指数C
025190
基金类型 指数型-海外股票 指数型-股票
基金经理 FANG SHENSHEN 邵文婷
基金公司 - -
基金规模 2.63亿 0.76亿
成立日期 2024-07-01 2025-10-28

业绩表现

时间段
中欧中证港股通央企红利指
021584
交银中证港股通央企红利指
025190
近1月 +4.53% +3.89%
近3月 +0.88% +2.11%
近6月 +6.88% -2.99%
近1年 +25.13% -3.08%
近3年 +31.97% -3.08%
今年以来 +5.13% +0.05%
成立以来 +31.97% -3.08%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
中欧中证港股通央企红利指
021584
交银中证港股通央企红利指
025190
中远海控
SZ01919
3.96%
3.60%
中国神华
SZ01088
2.54%
2.33%
中石化炼化工程
SZ02386
2.43%
2.20%
中国海洋石油
SZ00883
2.43%
2.21%
中国外运
SZ00598
2.39%
2.20%
中国船舶租赁
SZ03877
2.30%
2.14%
中煤能源
SZ01898
2.27%
2.06%
中信国际电讯
SZ01883
2.26%
2.07%
中国石油股份
SZ00857
2.25%
2.06%
建设银行
SZ00939
2.16%
1.99%

净值相关度分析

基金 中欧中证港股通央企红 交银中证港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C vs 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021584 - 021583 | 相似度 0.794
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C vs 港股央企红利ETF天弘
021584 - 159281 | 相似度 0.766
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C vs 港股央企红利ETF万家
021584 - 159333 | 相似度 0.765
交银中证港股通央企红利指数C vs 万家中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023572 | 相似度 0.734
交银中证港股通央企红利指数C vs 天弘中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 024371 | 相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C vs 永赢中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023535 | 相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C vs 万家中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023573 | 相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C vs 天弘中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 024372 | 相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C vs 永赢中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023534 | 相似度 0.731
交银中证港股通央企红利指数C vs 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
025190 - 021583 | 相似度 0.730
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C vs 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
021584 - 022152 | 相似度 0.560
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C vs 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
021584 - 022326 | 相似度 0.285