基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.53%
近3月
0.88%
近6月
6.88%
近1年
25.13%
近3年
31.97%
今年以来
5.13%
成立以来
31.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1642
真实涨跌
+0.8489%
上期净值 (2026-09-03): 1.1544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.96% | 123.30 | 1531.30 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.54% | 28.00 | 981.26 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.43% | 135.75 | 939.21 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.43% | 48.70 | 936.92 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.39% | 211.10 | 924.75 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.30% | 469.80 | 891.10 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.27% | 97.70 | 878.03 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.26% | 390.90 | 872.08 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.25% | 115.00 | 870.43 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.16% | 120.10 | 834.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1642 | +0.85% |
| 2026-09-03 | 1.1544 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1547 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 1.1601 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1576 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 1.1503 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1494 | +0.03% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021584 - 021583
|
相似度 0.794
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
港股央企红利ETF天弘
021584 - 159281
|
相似度 0.766
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
港股央企红利ETF万家
021584 - 159333
|
相似度 0.765
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
交银中证港股通央企红利指数C
021584 - 025190
|
相似度 0.729
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
021584 - 022152
|
相似度 0.560
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
vs
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
021584 - 023073
|
相似度 0.273