基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
023481
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 宋巍巍 杨坤
基金公司 - -
基金规模 7.54亿 0.30亿
成立日期 2024-09-26 2025-03-20

业绩表现

时间段
中欧中证港股通创新药指数
021760
万家中证港股通创新药ET
023481
近1月 -4.09% -7.66%
近3月 -7.83% -14.35%
近6月 -22.83% -26.75%
近1年 +37.32% +23.18%
近3年 +35.38% +23.18%
今年以来 -5.11% -10.34%
成立以来 +35.38% +23.18%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
中欧中证港股通创新药指数
021760
万家中证港股通创新药ET
023481
药明生物
SZ02269
9.90%
9.89%
百济神州
SZ06160
9.58%
8.74%
信达生物
SZ01801
9.22%
9.79%
康方生物
SZ09926
7.84%
8.62%
中国生物制药
SZ01177
6.58%
5.97%
石药集团
SZ01093
6.32%
6.59%
翰森制药
SZ03692
6.20%
5.79%
药明康德
SZ02359
4.76%
5.39%
三生制药
SZ01530
4.63%
4.13%
晶泰控股
SZ02228
3.07%
2.78%

净值相关度分析

基金 中欧中证港股通创新药 万家中证港股通创新药

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 中欧中证港股通创新药指数发起A
023481 - 021759 | 相似度 0.947
中欧中证港股通创新药指数发起C vs 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
021760 - 023482 | 相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023481 - 024407 | 相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
023481 - 024408 | 相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股创新药ETF景顺
023481 - 513780 | 相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股通创新药ETF万家
023481 - 520700 | 相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股通创新药ETF嘉实
023481 - 520970 | 相似度 0.930
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 华富中证港股通创新药指数型发起式C
023481 - 024364 | 相似度 0.899
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 恒生生物科技ETF鹏华
023481 - 159130 | 相似度 0.899
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 恒生生物科技ETF易方达
023481 - 159105 | 相似度 0.898