基金对比
对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度
基本信息
移动端最多支持5只基金 PC端支持最多10只基金 （当前 2 只）| 对比项 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
023481
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 杨坤 | 贺方舟 |
| 基金公司 | - | - |
| 基金规模 | 0.30亿 | 8.84亿 |
| 成立日期 | 2025-03-20 | 2024-09-13 |
业绩表现
| 时间段 |
万家中证港股通创新药ET
023481
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 近1月 | -7.66% | -14.28% |
| 近3月 | -14.35% | -12.98% |
| 近6月 | -26.75% | -16.77% |
| 近1年 | +23.18% | +23.36% |
| 近3年 | +23.18% | +39.33% |
| 今年以来 | -10.34% | -11.58% |
| 成立以来 | +23.18% | +39.33% |
净值走势
最新持仓对比
| 股票名称 |
万家中证港股通创新药ET
023481
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 药明生物 SZ02269 |
9.89%
|
10.41%
|
| 信达生物 SZ01801 |
9.79%
|
10.30%
|
| 百济神州 SZ06160 |
8.74%
|
9.20%
|
| 康方生物 SZ09926 |
8.62%
|
9.07%
|
| 石药集团 SZ01093 |
6.59%
|
6.94%
|
| 中国生物制药 SZ01177 |
5.97%
|
6.28%
|
| 翰森制药 SZ03692 |
5.79%
|
6.10%
|
| 药明康德 SZ02359 |
5.39%
|
5.67%
|
| 三生制药 SZ01530 |
4.13%
|
4.35%
|
| 晶泰控股 SZ02228 |
2.78%
|
2.93%
|
净值相关度分析
| 基金 | 万家中证港股通创新药 | 港股通创新药ETF万 |
|---|---|---|
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正在计算基金相关度... 数据量较大时可能需要几秒钟 |
||
相关度说明：
- ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
- ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
- ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大
相关对比
基于相似持仓分值
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
中欧中证港股通创新药指数发起C
023481 - 021760
|
相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
中欧中证港股通创新药指数发起A
023481 - 021759
|
相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
023481 - 024408
|
相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023481 - 024407
|
相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
港股创新药ETF景顺
023481 - 513780
|
相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
港股通创新药ETF嘉实
023481 - 520970
|
相似度 0.930
港股通创新药ETF万家
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
520700 - 023482
|
相似度 0.930
港股通创新药ETF万家
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
520700 - 023597
|
相似度 0.927
港股通创新药ETF万家
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
520700 - 024408
|
相似度 0.900
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
023481 - 024364
|
相似度 0.899
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
恒生生物科技ETF鹏华
023481 - 159130
|
相似度 0.899
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
vs
恒生生物科技ETF易方达
023481 - 159105
|
相似度 0.898