基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
023481
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
024408
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 杨坤 刘宇涛
基金公司 - -
基金规模 0.30亿 0.92亿
成立日期 2025-03-20 2025-07-09

业绩表现

时间段
万家中证港股通创新药ET
023481
鑫元中证港股通创新药指数
024408
近1月 -7.66% -13.53%
近3月 -14.35% -12.61%
近6月 -26.75% -16.16%
近1年 +23.18% -20.63%
近3年 +23.18% -20.63%
今年以来 -10.34% -11.34%
成立以来 +23.18% -20.63%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
万家中证港股通创新药ET
023481
鑫元中证港股通创新药指数
024408
药明生物
SZ02269
9.89%
9.44%
信达生物
SZ01801
9.79%
9.33%
百济神州
SZ06160
8.74%
8.35%
康方生物
SZ09926
8.62%
8.21%
石药集团
SZ01093
6.59%
6.31%
中国生物制药
SZ01177
5.97%
5.70%
翰森制药
SZ03692
5.79%
5.50%
药明康德
SZ02359
5.39%
5.16%
三生制药
SZ01530
4.13%
3.95%
晶泰控股
SZ02228
2.78%
2.66%

净值相关度分析

基金 万家中证港股通创新药 鑫元中证港股通创新药

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 中欧中证港股通创新药指数发起A
023481 - 021759 | 相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 中欧中证港股通创新药指数发起C
023481 - 021760 | 相似度 0.947
鑫元中证港股通创新药指数发起式C vs 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
024408 - 023597 | 相似度 0.943
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023481 - 024407 | 相似度 0.940
鑫元中证港股通创新药指数发起式C vs 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
024408 - 023482 | 相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股创新药ETF景顺
023481 - 513780 | 相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股通创新药ETF万家
023481 - 520700 | 相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 港股通创新药ETF嘉实
023481 - 520970 | 相似度 0.930
鑫元中证港股通创新药指数发起式C vs 港股通创新药ETF万家
024408 - 520700 | 相似度 0.900
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 华富中证港股通创新药指数型发起式C
023481 - 024364 | 相似度 0.899
鑫元中证港股通创新药指数发起式C vs 港股通创新药ETF嘉实
024408 - 520970 | 相似度 0.899
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A vs 恒生生物科技ETF鹏华
023481 - 159130 | 相似度 0.899