基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
022151
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
023535
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 刘扬 钱瀚 刘庭宇
基金公司 - -
基金规模 0.29亿 1.20亿
成立日期 2024-11-19 2025-08-26

业绩表现

时间段
国投瑞银中证港股通央企红
022151
永赢中证港股通央企红利E
023535
近1月 +1.26% +2.82%
近3月 +3.46% -0.34%
近6月 +3.52% +2.02%
近1年 +21.69% +1.88%
近3年 +26.91% +1.88%
今年以来 +4.79% +3.42%
成立以来 +26.91% +1.88%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
国投瑞银中证港股通央企红
022151
永赢中证港股通央企红利E
023535
中远海控
SZ01919
4.04%
4.15%
中国船舶租赁
SZ03877
2.47%
2.51%
中国海洋石油
SZ00883
2.40%
3.13%
中国神华
SZ01088
2.38%
2.96%
中国外运
SZ00598
2.35%
 -
中国石油股份
SZ00857
2.26%
2.83%
中石化炼化工程
SZ02386
2.25%
 -
中国石油化工股份
SZ00386
2.24%
 -
农业银行
SZ01288
2.23%
 -
建设银行
SZ00939
2.17%
2.31%
中煤能源
SZ01898		 -
2.93%
中远海能
SZ01138		 -
2.75%
中信国际电讯
SZ01883		 -
2.42%
中信银行
SZ00998		 -
2.37%

净值相关度分析

基金 国投瑞银中证港股通央 永赢中证港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF万家
023535 - 159333 | 相似度 0.785
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF天弘
023535 - 159281 | 相似度 0.785
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF永赢
023535 - 159266 | 相似度 0.781
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 交银中证港股通央企红利指数C
023535 - 025190 | 相似度 0.733
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 交银中证港股通央企红利指数A
023535 - 025189 | 相似度 0.730
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 天弘中证港股通央企红利ETF联接A
022151 - 024371 | 相似度 0.565
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 万家中证港股通央企红利ETF联接A
022151 - 023572 | 相似度 0.562
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 万家中证港股通央企红利ETF联接C
022151 - 023573 | 相似度 0.562
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股通央企红利ETF华夏
023535 - 513910 | 相似度 0.520
永赢中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股通红利ETF南方
023535 - 159127 | 相似度 0.297
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
022151 - 020866 | 相似度 0.286
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
022151 - 020867 | 相似度 0.286