基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
022151
万家中证港股通央企红利ETF联接C
023573
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 刘扬 钱瀚 杨坤
基金公司 - -
基金规模 0.29亿 1.72亿
成立日期 2024-11-19 2025-04-15

业绩表现

时间段
国投瑞银中证港股通央企红
022151
万家中证港股通央企红利E
023573
近1月 +1.26% +3.84%
近3月 +3.46% +1.52%
近6月 +3.52% -4.03%
近1年 +21.69% +2.08%
近3年 +26.91% +13.20%
今年以来 +4.79% -0.56%
成立以来 +26.91% +13.20%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
国投瑞银中证港股通央企红
022151
万家中证港股通央企红利E
023573
中远海控
SZ01919
4.04%
4.11%
中国船舶租赁
SZ03877
2.47%
2.49%
中国海洋石油
SZ00883
2.40%
3.12%
中国神华
SZ01088
2.38%
2.94%
中国外运
SZ00598
2.35%
 -
中国石油股份
SZ00857
2.26%
2.80%
中石化炼化工程
SZ02386
2.25%
 -
中国石油化工股份
SZ00386
2.24%
 -
农业银行
SZ01288
2.23%
 -
建设银行
SZ00939
2.17%
2.30%
中煤能源
SZ01898		 -
2.90%
中远海能
SZ01138		 -
2.72%
中信国际电讯
SZ01883		 -
2.40%
中信银行
SZ00998		 -
2.35%

净值相关度分析

基金 国投瑞银中证港股通央 万家中证港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF万家
023573 - 159333 | 相似度 0.781
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF天弘
023573 - 159281 | 相似度 0.780
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股央企红利ETF永赢
023573 - 159266 | 相似度 0.777
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 交银中证港股通央企红利指数A
023573 - 025189 | 相似度 0.734
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 交银中证港股通央企红利指数C
023573 - 025190 | 相似度 0.732
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 天弘中证港股通央企红利ETF联接A
022151 - 024371 | 相似度 0.565
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 永赢中证港股通央企红利ETF联接C
022151 - 023535 | 相似度 0.563
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 万家中证港股通央企红利ETF联接A
022151 - 023572 | 相似度 0.562
万家中证港股通央企红利ETF联接C vs 港股通央企红利ETF华夏
023573 - 513910 | 相似度 0.522
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
022151 - 020866 | 相似度 0.286
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
022151 - 020867 | 相似度 0.286
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A vs 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
022151 - 017610 | 相似度 0.258