基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.29%
近3月
-11.34%
近6月
-10.43%
近1年
-5.60%
近3年
1.75%
今年以来
-10.62%
成立以来
1.75%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1131
真实涨跌
+0.2161%
上期净值 (2026-08-31): 1.1107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.11% | 160.26 | 2108.44 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.12% | 64.50 | 1594.73 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.94% | 36.95 | 1504.87 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.90% | 127.49 | 1485.89 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.80% | 151.43 | 1437.33 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.72% | 87.97 | 1392.68 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.49% | 624.53 | 1273.80 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.40% | 514.80 | 1231.83 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.35% | 172.52 | 1203.38 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.30% | 158.65 | 1175.27 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1131 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1107 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.1034 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1025 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1021 | +0.44% |
| 2026-08-25 | 1.0973 | -0.42% |
| 2026-08-24 | 1.1019 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF万家
023573 - 159333
|
相似度 0.781
万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF天弘
023573 - 159281
|
相似度 0.780
万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF永赢
023573 - 159266
|
相似度 0.777
万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股通央企红利ETF华夏
023573 - 513910
|
相似度 0.522
万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
交银中证港股通央企红利指数A
023573 - 025189
|
相似度 0.471
万家中证港股通央企红利ETF联接C
vs
交银中证港股通央企红利指数C
023573 - 025190
|
相似度 0.471