基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
诺安中证A100指数D
022626
鑫元中证A100指数A
023630
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 梅律吾 刘宇涛 肖涵
基金公司 - -
基金规模 0.03亿 0.27亿
成立日期 2024-11-22 2025-07-22

业绩表现

时间段
诺安中证A100指数D
022626
鑫元中证A100指数A
023630
近1月 -2.81% +3.10%
近3月 -3.05% +3.02%
近6月 -0.17% +7.38%
近1年 +8.39% +12.86%
近3年 +32.08% +12.86%
今年以来 +0.13% +3.55%
成立以来 +32.08% +12.86%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
诺安中证A100指数D
022626
鑫元中证A100指数A
023630
宁德时代
SZ300750
7.09%
6.74%
贵州茅台
SH600519
5.97%
5.93%
中际旭创
SZ300308
4.17%
4.08%
中国平安
SH601318
3.84%
3.77%
紫金矿业
SH601899
3.50%
3.35%
招商银行
SH600036
3.33%
3.02%
美的集团
SZ000333
2.41%
2.36%
长江电力
SH600900
2.29%
2.06%
比亚迪
SZ002594
1.90%
1.81%
工商银行
SH601398
1.68%
 -
立讯精密
SZ002475		 -
1.56%

净值相关度分析

基金 诺安中证A100指数 鑫元中证A100指数

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
鑫元中证A100指数A vs 鑫元中证A100指数C
023630 - 023631 | 相似度 0.828
诺安中证A100指数D vs 华富中证A100ETF联接C
022626 - 022661 | 相似度 0.821
诺安中证A100指数D vs 华富中证A100ETF联接A
022626 - 410008 | 相似度 0.821
鑫元中证A100指数A vs 海富通中证A100指数(LOF)C
023630 - 010224 | 相似度 0.810
鑫元中证A100指数A vs 海富通中证A100指数(LOF)A
023630 - 162307 | 相似度 0.810
鑫元中证A100指数A vs 宝盈中证A100指数增强A
023630 - 213010 | 相似度 0.809
鑫元中证A100指数A vs A100ETF易方达
023630 - 159686 | 相似度 0.788
鑫元中证A100指数A vs A100ETF天弘
023630 - 512060 | 相似度 0.788
诺安中证A100指数D vs 南方中证A100ETF联接I
022626 - 022614 | 相似度 0.762
诺安中证A100指数D vs 鑫元中证A100指数C
022626 - 023631 | 相似度 0.754
诺安中证A100指数D vs 中银中证A100指数增强
022626 - 163808 | 相似度 0.747
诺安中证A100指数D vs A100ETF华富
022626 - 561880 | 相似度 0.685