基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
023482
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 杨坤 宋巍巍
基金公司 - -
基金规模 2.79亿 7.54亿
成立日期 2025-03-20 2024-09-26

业绩表现

时间段
万家中证港股通创新药ET
023482
中欧中证港股通创新药指数
021760
近1月 -13.51% -4.09%
近3月 -12.67% -7.83%
近6月 -16.26% -22.83%
近1年 +18.08% +37.32%
近3年 +21.81% +35.38%
今年以来 -11.40% -5.11%
成立以来 +21.81% +35.38%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
万家中证港股通创新药ET
023482
中欧中证港股通创新药指数
021760
药明生物
SZ02269
9.89%
9.90%
信达生物
SZ01801
9.79%
9.22%
百济神州
SZ06160
8.74%
9.58%
康方生物
SZ09926
8.62%
7.84%
石药集团
SZ01093
6.59%
6.32%
中国生物制药
SZ01177
5.97%
6.58%
翰森制药
SZ03692
5.79%
6.20%
药明康德
SZ02359
5.39%
4.76%
三生制药
SZ01530
4.13%
4.63%
晶泰控股
SZ02228
2.78%
3.07%

净值相关度分析

基金 万家中证港股通创新药 中欧中证港股通创新药

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
中欧中证港股通创新药指数发起C vs 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
021760 - 023481 | 相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C vs 中欧中证港股通创新药指数发起A
023482 - 021759 | 相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C vs 鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023482 - 024407 | 相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C vs 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
023482 - 024408 | 相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C vs 港股创新药ETF景顺
023482 - 513780 | 相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C vs 港股通创新药ETF万家
023482 - 520700 | 相似度 0.930