基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.51%
近3月
-12.67%
近6月
-16.26%
近1年
18.08%
近3年
21.81%
今年以来
-11.40%
成立以来
21.81%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 9.89% | 285.52 | 8324.41 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.79% | 109.92 | 8239.50 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.74% | 48.55 | 7355.26 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.62% | 63.08 | 7251.68 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.59% | 690.84 | 5550.79 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.97% | 965.87 | 5023.06 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.79% | 155.80 | 4880.76 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.39% | 43.73 | 4536.69 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.13% | 173.90 | 3476.21 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 2.78% | 294.88 | 2345.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
中欧中证港股通创新药指数发起A
023482 - 021759
|
相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
中欧中证港股通创新药指数发起C
023482 - 021760
|
相似度 0.947
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023482 - 024407
|
相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
023482 - 024408
|
相似度 0.940
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF
023482 - 513780
|
相似度 0.931
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
万家中证港股通创新药ETF
023482 - 520700
|
相似度 0.930