基金详情
业绩比较基准
摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)
收益率
近1月
-3.42%
近3月
-1.21%
近6月
3.99%
近1年
13.02%
近3年
53.56%
今年以来
-2.05%
成立以来
33.60%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4839
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 1.4839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 5.29% | 10.72 | 14057.39 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 4.29% | 3.35 | 11397.41 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.16% | 6.82 | 11057.55 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 4.11% | 5.72 | 10933.69 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 3.64% | 3.98 | 9670.34 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.14% | 3.80 | 8360.05 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.50% | 3.02 | 6660.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.40% | 11.82 | 6394.96 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1.92% | 1.10 | 5103.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.78% | 36.69 | 4732.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4839 | +0.99% |
| 2026-06-24 | 1.4693 | -0.35% |
| 2026-06-23 | 1.4744 | -3.84% |
| 2026-06-22 | 1.5332 | +0.41% |
| 2026-06-18 | 1.5269 | +2.70% |
| 2026-06-17 | 1.4868 | -0.30% |
| 2026-06-16 | 1.4913 | -2.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华夏全球股票(QDII)(人民币)
vs
易方达标普500指数美元汇A
000041 - 003718
|
相似度 0.571
华夏全球股票(QDII)(人民币)
vs
博时标普500ETF联接C
000041 - 006075
|
相似度 0.565
华夏全球股票(QDII)(人民币)
vs
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
000041 - 000834
|
相似度 0.406
华夏全球股票(QDII)(人民币)
vs
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)
000041 - 003721
|
相似度 0.300
华夏全球股票(QDII)(人民币)
vs
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
000041 - 000055
|
相似度 0.220