持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.0% 降至 34.7%。新进了 1 只股票，包括工商银行(1.5%)；退出了 1 只股票，包括小米集团-W(1.8%)。调仓方面，对 英伟达 加仓明显，持仓占比提升 1.40 个百分点；同时减持了 微软，占比下降 2.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 5.29% | 3.89% | +1.40% | +3.00万股 (38.9%) | ↑3 |
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微软
MSFT
|
持续持有 | 4.29% | 6.66% | -2.37% | -1.41万股 (-29.6%) | ↓1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.16% | 4.34% | -0.18% | -0.50万股 (-6.8%) | - |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 4.11% | 4.53% | -0.42% | -0.87万股 (-13.2%) | ↓2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 3.64% | 2.35% | +1.29% | +1.34万股 (50.8%) | ↑3 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.14% | 2.30% | +0.84% | +0.30万股 (8.6%) | ↑3 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 2.50% | 1.53% | +0.97% | +0.70万股 (30.2%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.40% | 2.72% | -0.32% | 不变 | ↓2 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 1.92% | 2.70% | -0.78% | -0.26万股 (-19.1%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 1.78% | 3.20% | -1.42% | -15.42万股 (-29.6%) | ↓5 |
|
工商银行
SZ01398
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新增 | 1.49% | - | - | 698.80万股 | 新进第11 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性