基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.53%
近3月
-3.55%
近6月
-1.25%
近1年
11.90%
近3年
11.81%
今年以来
-8.95%
成立以来
-2.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0287
真实涨跌
+0.1558%
上期净值 (2026-09-02): 1.0271
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.33% | 1.24 | 670.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.98% | 1.76 | 645.64 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.93% | 9.95 | 642.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.85% | 1.31 | 564.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.81% | 0.92 | 561.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.23% | 13.00 | 448.11 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.15% | 0.33 | 442.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.90% | 2.73 | 352.11 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 4.23% | 38.40 | 304.18 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.34% | 9.70 | 239.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0287 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.0271 | -1.83% |
| 2026-09-01 | 1.0463 | -1.69% |
| 2026-08-31 | 1.0643 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.0664 | -0.73% |
| 2026-08-27 | 1.0742 | +2.00% |
| 2026-08-26 | 1.0531 | +0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
民生加银新兴成长混合
014482 - 006058
|
相似度 0.407
华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
华安竞争优势混合A
014482 - 024437
|
相似度 0.392
华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
华安优势龙头混合C
014482 - 012189
|
相似度 0.385
华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
华安优势龙头混合A
014482 - 012188
|
相似度 0.385
华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
安信价值回报三年持有混合C
014482 - 010667
|
相似度 0.359
华夏融盛可持续一年持有混合A
vs
南方均衡成长混合C
014482 - 016493
|
相似度 0.334