持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
11
持续持有
0
新增持仓
192
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 84.5% 降至 36.0%。退出了 192 只股票，包括埃尔比特系统(0.3%)、紫金矿业(0.3%)、防特网(0.1%) 等。调仓方面，对 苹果 加仓明显，持仓占比提升 2.31 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 6.66% | 6.25% | +0.41% | +0.42万股 (9.7%) | - |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 4.53% | 2.22% | +2.31% | +2.85万股 (76.2%) | ↑5 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.34% | 4.44% | -0.10% | +0.33万股 (4.7%) | ↓1 |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 3.89% | 2.60% | +1.29% | +2.04万股 (35.9%) | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 3.20% | 1.77% | +1.43% | +8.44万股 (19.3%) | ↑5 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.72% | 2.37% | +0.35% | -0.94万股 (-7.4%) | ↓1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 2.70% | 2.31% | +0.39% | +0.28万股 (25.9%) | ↓1 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 2.35% | 1.31% | +1.04% | +1.00万股 (61.0%) | ↑5 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 2.30% | 1.78% | +0.52% | 不变 | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 1.78% | 1.73% | +0.05% | +17.14万股 (22.0%) | ↑1 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 1.53% | 1.05% | +0.48% | +0.28万股 (13.7%) | ↑4 |
|
埃尔比特系统
ESLT
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第57 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第69 |
|
防特网
FTNT
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第182 |
|
Zscaler Inc
ZS
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第132 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第54 |
|
中船防务
SZ00317
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第158 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第52 |
|
StoneX Group Inc
SNEX
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第178 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第51 |
|
财捷
INTU
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第117 |
|
安费诺
APH
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第59 |
|
Talen Energy Corp
TLN
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第149 |
|
沃尔玛
WMT
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第27 |
|
美盛
MOS
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第171 |
|
直觉外科
ISRG
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第53 |
|
Arista Networks Inc
ANET
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第67 |
|
通用电气(US)
GE
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第75 |
|
盈透证券
IBKR
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第129 |
|
Chewy Inc-A
CHWY
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第174 |
|
奥驰亚集团
MO
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第188 |
|
卡地纳健康
CAH
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第106 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第83 |
|
CyberArk Software Ltd
CYBR
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第107 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第17 |
|
威瑞信
VRSN
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第143 |
|
美国银行
BAC
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第19 |
|
IBM国际商业机器(US)
IBM
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第180 |
|
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第164 |
|
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第8 |
|
elf Beauty Inc
ELF
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第152 |
|
Welltower Inc
WELL
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第194 |
|
monday.com Ltd
MNDY
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第114 |
|
Carvana Co-A
CVNA
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第198 |
|
Life360 Inc
LIF
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第146 |
|
Cloudflare Inc-A
NET
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第136 |
|
多邻国
DUOL
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第127 |
|
微博-SW
SZ09898
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第94 |
|
Veeva Systems Inc-A
VEEV
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第170 |
|
Zillow Group Inc-C
Z
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第195 |
|
星座品牌-A
STZ
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第162 |
|
新奥能源
SZ02688
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第100 |
|
Waystar Holding Corp
WAY
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第154 |
|
MakeMyTrip Ltd
MMYT
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第192 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第37 |
|
美国航空
AAL
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第153 |
|
Tradeweb Markets Inc-A
TW
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第167 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第101 |
|
伊顿
ETN
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第89 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第12 |
|
查尔斯河
CRL
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第55 |
|
Roblox Corp-A
RBLX
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第47 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第87 |
|
OppFi Inc-A
OPFI
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第144 |
|
Reddit Inc-A
RDDT
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第177 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第202 |
|
默沙东
MRK
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第56 |
|
威瑞森通讯
VZ
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第92 |
|
洲际交易所
ICE
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第148 |
|
雅培
ABT
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第50 |
|
Cheniere Energy Inc
LNG
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第118 |
|
德意志银行
DB
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第123 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第22 |
|
可口可乐
KO
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第91 |
|
天弘科技
CLS
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第103 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第90 |
|
Verisk分析
VRSK
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第169 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第49 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第29 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第20 |
|
福克斯-B
FOX
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第138 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第45 |
|
卡朋特科技
CRS
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第68 |
|
迪士尼
DIS
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第35 |
|
联合健康
UNH
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第42 |
|
家得宝
HD
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第102 |
|
美国废物管理
WM
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第197 |
|
联合航空
UAL
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第85 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第73 |
|
Vistra Corp
VST
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第76 |
|
奎斯特诊疗
DGX
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第155 |
|
Sea Ltd ADR
SE
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第81 |
|
强生
JNJ
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第32 |
|
Astera Labs Inc
ALAB
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第156 |
|
波音
BA
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第36 |
|
特斯拉
TSLA
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第30 |
|
纳斯达克
NDAQ
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第121 |
|
安达保险
CB
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第191 |
|
霍尼韦尔(US)
HON
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第28 |
|
布林克国际
EAT
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第134 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第43 |
|
TTM科技
TTMI
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第109 |
|
TKO Group Holdings Inc-A
TKO
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第112 |
|
NRG Energy Inc
NRG
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第122 |
|
旅行者保险
TRV
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第186 |
|
优步
UBER
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第93 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第4 |
|
WR柏克利
WRB
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第179 |
|
赤子城科技
SZ09911
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第157 |
|
F5
FFIV
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第166 |
|
帝亚吉欧(UK)
DGE
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第142 |
|
吉利德科学
GILD
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第140 |
|
Howmet Aerospace Inc
HWM
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第65 |
|
威廉姆斯
WMB
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第130 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第115 |
|
万事达
MA
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第84 |
|
康沃系统
CVLT
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第187 |
|
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第189 |
|
亚玛芬体育
AS
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第163 |
|
Live Nation Entertainment Inc
LYV
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第168 |
|
Stride Inc
LRN
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第151 |
|
美国运通
AXP
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第110 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第79 |
|
甲骨文
ORCL
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第126 |
|
台积电
TSM
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第74 |
|
波士顿科学
BSX
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第39 |
|
克瑞拓斯安全防卫
KTOS
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第63 |
|
Natera Inc
NTRA
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第173 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第131 |
|
Spotify Technology SA
SPOT
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第71 |
|
Constellation Energy Corp
CEG
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第108 |
|
伍德沃德
WWD
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第72 |
|
携程集团-S
SZ09961
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第31 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第58 |
|
美国电话电报
T
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第23 |
|
信达思
CTAS
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第199 |
|
惠普
HPQ
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第78 |
|
埃克斯资本
AXS
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第145 |
|
Vertiv Holdings Co-A
VRT
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第61 |
|
菲利普莫里斯国际
PM
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第48 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第33 |
|
戴尔科技
DELL
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第40 |
|
Sportradar Group AG-A
SRAD
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第183 |
|
DoorDash Inc-A
DASH
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第70 |
|
麦克森
MCK
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第135 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第95 |
|
福泰制药
VRTX
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第88 |
|
中点能源
CNP
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第193 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第26 |
|
特灵科技
TT
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第181 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第66 |
|
诺斯罗普-格鲁曼(US)
NOC
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第44 |
|
3M公司
MMM
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第41 |
|
Cencora Inc
COR
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第137 |
|
海科航空
HEI
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第60 |
|
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第111 |
|
Limbach Holdings Inc
LMB
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第172 |
|
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第97 |
|
MercadoLibre Inc
MELI
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第201 |
|
达乐
DG
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第147 |
|
达美航空
DAL
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第159 |
|
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第141 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第161 |
|
思科
CSCO
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第184 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第14 |
|
网易-S
SZ09999
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第21 |
|
Axon Enterprise Inc
AXON
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第62 |
|
Hims & Hers Health Inc-A
HIMS
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第203 |
|
Crane Co
CR
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第165 |
|
赛富时
CRM
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第25 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第98 |
|
花旗集团
C
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第16 |
|
Leonardo DRS Inc
DRS
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第77 |
|
CoreWeave Inc-A
CRWV
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第99 |
|
Nutex Health Inc
NUTX
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第175 |
|
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第185 |
|
宝洁
PG
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第105 |
|
Tempus AI Inc-A
TEM
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第82 |
|
阿勒格尼技术
ATI
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第119 |
|
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第46 |
|
派拓网络
PANW
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第150 |
|
腾讯音乐-SW
SZ01698
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第96 |
|
TransDigm Group Inc
TDG
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第133 |
|
Calix Inc
CALX
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第176 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第139 |
|
Fair Isaac Corp
FICO
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第196 |
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芝加哥商业交易所
CME
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第116 |
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超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第124 |
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Casey’s General Stores Inc
CASY
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第200 |
|
高盛
GS
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第104 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第86 |
|
维萨
V
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第18 |
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诺和诺德
NVO
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第64 |
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富国银行
WFC
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第34 |
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Sprouts Farmers Market Inc
SFM
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第120 |
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法拉帝股份有限公司
YACHT
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第160 |
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比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第24 |
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Marex Group plc
MRX
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第190 |
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现在服务公司
NOW
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第113 |
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满帮
YMM
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第128 |
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思爱普
SAP
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第80 |
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礼来
LLY
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第38 |
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寇蒂斯莱特
CW
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第125 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性