基金详情
业绩比较基准
中证装备产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
3.39%
近3月
3.08%
近6月
4.12%
近1年
15.38%
近3年
14.52%
今年以来
3.78%
成立以来
251.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.312
真实涨跌
-0.7194%
上期净值 (2026-08-21): 3.336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 9.01% | 166.01 | 3507.72 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.94% | 86.48 | 3478.35 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.91% | 44.36 | 3466.85 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.89% | 132.66 | 3461.01 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 6.84% | 137.63 | 2663.14 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 6.55% | 31.61 | 2550.29 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 6.40% | 144.83 | 2491.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.84% | 1.65 | 2272.35 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 5.28% | 125.56 | 2055.42 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 4.25% | 97.94 | 1655.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.312 | -0.72% |
| 2026-08-21 | 3.336 | -1.16% |
| 2026-08-20 | 3.375 | +0.72% |
| 2026-08-19 | 3.351 | +0.21% |
| 2026-08-18 | 3.344 | +1.12% |
| 2026-08-17 | 3.307 | -0.03% |
| 2026-08-14 | 3.308 | -0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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