基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
-0.53%
近6月
0.62%
近1年
18.98%
近3年
37.83%
今年以来
-2.96%
成立以来
21.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1844
真实涨跌
+0.6544%
上期净值 (2026-08-21): 1.1767
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.61% | 30.76 | 2403.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 9.60% | 35.13 | 2402.94 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 9.60% | 75.53 | 2401.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.54% | 56.73 | 2388.53 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.51% | 59.17 | 2379.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 9.49% | 91.02 | 2374.71 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 9.27% | 329.70 | 2321.08 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 9.21% | 82.05 | 2304.79 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.12% | 103.72 | 1532.56 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.00% | 1.09 | 1501.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1844 | +0.65% |
| 2026-08-21 | 1.1767 | -0.21% |
| 2026-08-20 | 1.1792 | +0.55% |
| 2026-08-19 | 1.1728 | +0.99% |
| 2026-08-18 | 1.1613 | +0.46% |
| 2026-08-17 | 1.156 | -0.75% |
| 2026-08-14 | 1.1647 | -0.78% |
预测准确率统计
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华鑫远价值一年持有期混合C
011570 - 011571
|
相似度 1.000
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华品质成长混合A
011570 - 012057
|
相似度 0.602
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华品质优选混合A
011570 - 011333
|
相似度 0.578
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华共赢未来混合A
011570 - 024467
|
相似度 0.532
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华价值远航6个月持有混合A
011570 - 013334
|
相似度 0.487
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
vs
鹏华价值远航6个月持有混合C
011570 - 013335
|
相似度 0.487