基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.15%
近3月
-3.39%
近6月
-4.15%
近1年
7.97%
近3年
14.38%
今年以来
-4.59%
成立以来
-12.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8628
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8628
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.46% | 342.24 | 26746.06 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.26% | 622.00 | 26186.01 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 9.21% | 926.30 | 26019.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.17% | 18.83 | 25931.75 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.78% | 234.28 | 24819.81 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.58% | 603.09 | 24256.28 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.11% | 293.81 | 20096.68 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 6.90% | 2769.01 | 19493.84 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 5.88% | 1124.80 | 16620.81 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 4.70% | 2081.60 | 13292.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8628 | -0.79% |
| 2026-04-02 | 0.8697 | -0.30% |
| 2026-04-01 | 0.8723 | +0.70% |
| 2026-03-31 | 0.8662 | +0.63% |
| 2026-03-30 | 0.8608 | -0.31% |
| 2026-03-27 | 0.8635 | +0.17% |
| 2026-03-26 | 0.862 | -0.71% |
预测准确率统计
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