基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
-1.05%
近3月
-0.73%
近6月
0.22%
近1年
18.04%
近3年
34.30%
今年以来
-3.09%
成立以来
17.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1332
真实涨跌
+0.6484%
上期净值 (2026-08-21): 1.1259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.61% | 30.76 | 2403.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 9.60% | 35.13 | 2402.94 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 9.60% | 75.53 | 2401.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.54% | 56.73 | 2388.53 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.51% | 59.17 | 2379.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 9.49% | 91.02 | 2374.71 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 9.27% | 329.70 | 2321.08 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 9.21% | 82.05 | 2304.79 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.12% | 103.72 | 1532.56 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.00% | 1.09 | 1501.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1332 | +0.65% |
| 2026-08-21 | 1.1259 | -0.20% |
| 2026-08-20 | 1.1282 | +0.53% |
| 2026-08-19 | 1.1222 | +1.00% |
| 2026-08-18 | 1.1111 | +0.45% |
| 2026-08-17 | 1.1061 | -0.75% |
| 2026-08-14 | 1.1145 | -0.78% |
预测准确率统计
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