基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
0.02%
近3月
5.71%
近6月
13.80%
近1年
86.00%
近3年
70.86%
今年以来
-0.71%
成立以来
389.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
5.953
真实涨跌
+2.1799%
上期净值 (2026-09-04): 5.826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.79% | 68.45 | 29495.76 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.54% | 507.21 | 28763.88 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.27% | 382.40 | 27942.20 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 9.27% | 888.74 | 27933.13 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.03% | 46.18 | 21200.22 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.01% | 11.14 | 15106.38 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.42% | 186.49 | 13317.24 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.12% | 53.50 | 12427.00 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 3.74% | 170.48 | 11279.25 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.60% | 105.78 | 7838.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 5.953 | +2.18% |
| 2026-09-04 | 5.826 | -0.97% |
| 2026-09-03 | 5.883 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 5.906 | -1.75% |
| 2026-09-01 | 6.011 | -0.91% |
| 2026-08-31 | 6.066 | +0.81% |
| 2026-08-28 | 6.017 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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