基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*65%
收益率
近1月
0.42%
近3月
3.71%
近6月
7.34%
近1年
22.99%
近3年
15.33%
今年以来
1.38%
成立以来
111.52%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1466
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1466
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.15% | 67.32 | 3817.72 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.96% | 117.09 | 3680.14 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.34% | 165.17 | 3214.21 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.65% | 172.01 | 2709.16 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 3.29% | 61.46 | 2435.60 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.05% | 49.36 | 2258.22 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.84% | 202.30 | 2101.90 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.46% | 24.66 | 1827.31 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.38% | 24.18 | 1766.91 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 2.18% | 24.44 | 1617.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利睿智稳健混合A
vs
中泰星元灵活配置混合A
003501 - 006567
|
相似度 0.192
宏利睿智稳健混合A
vs
中泰玉衡价值优选混合A
003501 - 006624
|
相似度 0.187
宏利睿智稳健混合A
vs
大成一带一路灵活配置混合A
003501 - 002319
|
相似度 0.175
宏利睿智稳健混合A
vs
东吴新趋势价值线混合
003501 - 001322
|
相似度 0.171
宏利睿智稳健混合A
vs
东吴移动互联混合A
003501 - 001323
|
相似度 0.171
宏利睿智稳健混合A
vs
东吴移动互联混合C
003501 - 002170
|
相似度 0.171