基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*65%
收益率
近1月
0.21%
近3月
4.90%
近6月
8.61%
近1年
27.28%
近3年
19.85%
今年以来
2.97%
成立以来
32.57%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1905
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1905
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.15% | 67.32 | 3817.72 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.96% | 117.09 | 3680.14 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.34% | 165.17 | 3214.21 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.65% | 172.01 | 2709.16 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 3.29% | 61.46 | 2435.60 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.05% | 49.36 | 2258.22 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.84% | 202.30 | 2101.90 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.46% | 24.66 | 1827.31 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.38% | 24.18 | 1766.91 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 2.18% | 24.44 | 1617.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1905 | -1.04% |
| 2026-04-02 | 1.203 | -0.91% |
| 2026-04-01 | 1.2141 | +1.69% |
| 2026-03-31 | 1.1939 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 1.2035 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 1.2036 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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宏利睿智稳健混合C
vs
中泰星元灵活配置混合C
013280 - 012940
|
相似度 0.192
宏利睿智稳健混合C
vs
东吴配置优化混合C
013280 - 011707
|
相似度 0.192
宏利睿智稳健混合C
vs
东吴配置优化混合A
013280 - 582003
|
相似度 0.192
宏利睿智稳健混合C
vs
中泰玉衡价值优选混合C
013280 - 016090
|
相似度 0.187
宏利睿智稳健混合C
vs
兴全趋势投资混合
013280 - 163402
|
相似度 0.183
宏利睿智稳健混合C
vs
大成蓝筹稳健混合C
013280 - 019182
|
相似度 0.180