基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30%
收益率
近1月
0.72%
近3月
10.10%
近6月
13.08%
近1年
35.90%
近3年
20.81%
今年以来
5.77%
成立以来
31.36%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
9.2662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 9.2662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603225 | 新凤鸣 | 5.87% | 254.28 | 4948.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.47% | 81.22 | 4605.99 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.14% | 111.09 | 3491.56 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 3.91% | 83.18 | 3296.42 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.91% | 72.01 | 3294.46 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.58% | 191.71 | 3019.42 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.86% | 231.60 | 2406.32 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.80% | 32.33 | 2362.35 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.64% | 30.03 | 2225.22 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 2.28% | 96.06 | 1921.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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宏利行业精选混合C
vs
宏利行业精选混合A
015601 - 162204
|
相似度 0.841
宏利行业精选混合C
vs
宏利价值驱动6个月持有混合A
015601 - 020269
|
相似度 0.362
宏利行业精选混合C
vs
宏利价值驱动6个月持有混合C
015601 - 020270
|
相似度 0.362
宏利行业精选混合C
vs
工银远见共赢混合A1
015601 - 019617
|
相似度 0.228
宏利行业精选混合C
vs
工银远见共赢混合A2
015601 - 019618
|
相似度 0.228
宏利行业精选混合C
vs
工银远见共赢混合A3
015601 - 019619
|
相似度 0.228