基金详情
业绩比较基准
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)*60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)*40%
收益率
近1月
0.92%
近3月
9.40%
近6月
16.04%
近1年
43.89%
近3年
56.14%
今年以来
5.00%
成立以来
219.00%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.356
真实涨跌
+0.1492%
上期净值 (2026-08-20): 3.351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电 | 6.17% | 5.80 | 12388.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.04% | 15.00 | 8115.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.33% | 51.88 | 6691.47 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.07% | 51.86 | 6159.59 | 2025-12-31 |
| SZ03393 | 威胜控股 | 2.94% | 380.00 | 5896.58 | 2025-12-31 |
| SZ02245 | 力勤资源 | 2.76% | 268.80 | 5545.22 | 2025-12-31 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 2.64% | 15.30 | 5306.34 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.35% | 500.00 | 4719.32 | 2025-12-31 |
| SZ01167 | 加科思-B | 2.26% | 788.85 | 4538.66 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.19% | 68.00 | 4388.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.356 | +0.15% |
| 2026-08-20 | 3.351 | +0.90% |
| 2026-08-19 | 3.321 | -1.80% |
| 2026-08-18 | 3.382 | -1.14% |
| 2026-08-17 | 3.421 | +1.03% |
| 2026-08-14 | 3.386 | +0.12% |
| 2026-08-13 | 3.382 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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