国富大中华精选混合

000934 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 徐成

基金详情

业绩比较基准
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)*60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)*40%

收益率

近1月
0.92%
近3月
9.40%
近6月
16.04%
近1年
43.89%
近3年
56.14%
今年以来
5.00%
成立以来
219.00%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-07
真实净值
3.356
真实涨跌
+0.1492%
上期净值 (2026-08-20): 3.351
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
TSM 台积电 6.17% 5.80 12388.70 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 4.04% 15.00 8115.43 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 3.33% 51.88 6691.47 2025-12-31
SZ09888 百度集团-SW 3.07% 51.86 6159.59 2025-12-31
SZ03393 威胜控股 2.94% 380.00 5896.58 2025-12-31
SZ02245 力勤资源 2.76% 268.80 5545.22 2025-12-31
2330 台湾集成电路制造 2.64% 15.30 5306.34 2025-12-31
SZ01519 极兔速递-W 2.35% 500.00 4719.32 2025-12-31
SZ01167 加科思-B 2.26% 788.85 4538.66 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 2.19% 68.00 4388.38 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-21 3.356 +0.15%
2026-08-20 3.351 +0.90%
2026-08-19 3.321 -1.80%
2026-08-18 3.382 -1.14%
2026-08-17 3.421 +1.03%
2026-08-14 3.386 +0.12%
2026-08-13 3.382 +0.51%

预测准确率统计

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预测历史

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