基金详情
业绩比较基准
巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%+商业银行税后活期存款基准利率*5%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
-0.52%
近6月
-0.52%
近1年
1.54%
近3年
6.30%
今年以来
-0.52%
成立以来
4.18%
数据截至：2026-07-22
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.1412
真实涨跌
+0.0709%
上期净值 (2026-09-02): 0.1411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微软 | 1.12% | 0.02 | 58.21 | 2024-03-31 |
| TSM | 台积电 | 1.12% | 0.06 | 57.92 | 2024-03-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 0.88% | 0.04 | 45.48 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.1412 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 0.1411 | +0.14% |
| 2026-09-01 | 0.1409 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 0.1414 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 0.1415 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 0.1418 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 0.1419 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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