基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*95%+中债总指数收益率*5%
收益率
近1月
0.80%
近3月
-2.02%
近6月
-1.71%
近1年
0.64%
近3年
2.39%
今年以来
-0.35%
成立以来
152.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.276
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600060 | 海信视像 | 9.18% | 595.89 | 14468.21 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.92% | 349.61 | 14061.17 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 8.33% | 834.08 | 13136.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.15% | 9.33 | 12855.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.96% | 140.36 | 10968.74 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 6.64% | 859.63 | 10470.30 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 6.06% | 120.49 | 9552.61 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.26% | 149.06 | 8286.49 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 5.19% | 771.35 | 8176.31 | 2025-12-31 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 5.07% | 533.92 | 7987.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...