基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
1.70%
近3月
6.56%
近6月
11.81%
近1年
29.80%
近3年
15.64%
今年以来
4.84%
成立以来
7.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8612
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.80% | 876.14 | 30200.55 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 7.23% | 477.80 | 24831.21 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 6.45% | 880.50 | 22156.65 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 6.34% | 610.94 | 21779.89 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 6.14% | 4007.38 | 21078.79 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 5.39% | 2627.63 | 18498.54 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.23% | 323.28 | 17971.03 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 5.02% | 710.21 | 17243.78 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 4.90% | 1418.26 | 16834.76 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 4.11% | 1826.30 | 14120.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8612 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值长青混合C
010273 - 010274
|
相似度 0.923
嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值臻选混合A
010273 - 011518
|
相似度 0.791
嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值驱动一年持有期混合C
010273 - 012534
|
相似度 0.572
嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值优势混合C
010273 - 016169
|
相似度 0.538
嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值优势混合A
010273 - 070019
|
相似度 0.534
嘉实价值长青混合A
vs
嘉实价值创造三年持有期混合C
010273 - 013625
|
相似度 0.403