基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.92%
近3月
7.15%
近6月
10.39%
近1年
23.76%
近3年
26.84%
今年以来
3.91%
成立以来
18.09%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0942
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0942
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300628 | 亿联网络 | 9.25% | 387.99 | 13831.83 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.09% | 394.08 | 13583.94 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.84% | 196.84 | 10229.97 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 6.77% | 1924.91 | 10125.04 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.37% | 144.47 | 8031.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.35% | 190.07 | 8001.99 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.97% | 306.19 | 7434.24 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 4.95% | 623.71 | 7403.41 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.64% | 567.39 | 6933.51 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 4.46% | 413.24 | 6661.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0942 | -0.83% |
| 2026-04-01 | 1.1034 | +1.68% |
| 2026-03-31 | 1.0852 | -1.34% |
| 2026-03-30 | 1.0999 | +1.12% |
| 2026-03-27 | 1.0877 | +0.85% |
| 2026-03-26 | 1.0785 | -1.58% |
| 2026-03-25 | 1.0958 | +1.11% |
预测准确率统计
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