基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
10.26%
近6月
13.36%
近1年
25.11%
近3年
23.19%
今年以来
8.69%
成立以来
151.39%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9817
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.97% | 850.00 | 29299.33 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 6.68% | 694.18 | 21817.97 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.41% | 670.26 | 20939.03 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 6.35% | 824.70 | 20752.51 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 6.09% | 3783.94 | 19903.50 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 5.94% | 544.58 | 19414.33 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.31% | 312.00 | 17343.90 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 5.25% | 1705.41 | 17139.37 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 5.08% | 683.05 | 16584.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.08% | 393.88 | 16582.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9817 | -1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
嘉实价值精选股票A
vs
嘉实主题混合
005267 - 070010
|
相似度 0.309
嘉实价值精选股票A
vs
嘉实沪港深回报混合
005267 - 004477
|
相似度 0.277
嘉实价值精选股票A
vs
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
005267 - 009550
|
相似度 0.175
嘉实价值精选股票A
vs
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
005267 - 009551
|
相似度 0.175
嘉实价值精选股票A
vs
汇添富外延增长股票A
005267 - 000925
|
相似度 0.173
嘉实价值精选股票A
vs
汇添富国企创新股票A
005267 - 001490
|
相似度 0.155