嘉实价值精选股票A

005267 · 股票型 · 基金经理: 谭丽

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

收益率

近1月
-1.18%
近3月
10.26%
近6月
13.36%
近1年
25.11%
近3年
23.19%
今年以来
8.69%
成立以来
151.39%
数据截至:2026-02-27

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.9817
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9817
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 8.97% 850.00 29299.33 2025-12-31
SH600426 华鲁恒升 6.68% 694.18 21817.97 2025-12-31
SH600988 赤峰黄金 6.41% 670.26 20939.03 2025-12-31
SZ01308 海丰国际 6.35% 824.70 20752.51 2025-12-31
SH600282 南钢股份 6.09% 3783.94 19903.50 2025-12-31
SZ300628 亿联网络 5.94% 544.58 19414.33 2025-12-31
SH689009 九号公司 5.31% 312.00 17343.90 2025-12-31
SZ002244 滨江集团 5.25% 1705.41 17139.37 2025-12-31
SH600060 海信视像 5.08% 683.05 16584.37 2025-12-31
SH600036 招商银行 5.08% 393.88 16582.47 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.9817 -1.34%

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