基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.76%
近3月
8.05%
近6月
13.53%
近1年
26.15%
近3年
-3.42%
今年以来
0.11%
成立以来
83.80%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.375
真实涨跌
+0.2533%
上期净值 (2026-09-02): 2.369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.02% | 173.94 | 11897.77 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.57% | 33.28 | 9441.78 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.39% | 391.03 | 9134.46 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.18% | 71.50 | 8782.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.10% | 110.56 | 8640.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.90% | 146.45 | 8305.18 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.65% | 23.89 | 7883.77 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.35% | 16.07 | 7377.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.94% | 4.93 | 6681.64 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.87% | 75.15 | 6555.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.375 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 2.369 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 2.403 | -0.83% |
| 2026-08-31 | 2.423 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 2.421 | -0.94% |
| 2026-08-27 | 2.444 | +0.95% |
| 2026-08-26 | 2.421 | +1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...