基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.82%
近3月
12.94%
近6月
31.98%
近1年
42.75%
近3年
56.18%
今年以来
30.34%
成立以来
54.31%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.5431
真实涨跌
-0.6247%
上期净值 (2026-09-09): 1.5528
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.94% | 3.35 | 432.08 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.06% | 5.95 | 383.98 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 6.95% | 16.19 | 378.20 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.72% | 1.29 | 365.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.64% | 4.62 | 361.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.17% | 4.96 | 281.28 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.98% | 0.59 | 270.86 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.64% | 0.76 | 252.35 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.10% | 2.56 | 223.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.09% | 0.16 | 222.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.5431 | -0.62% |
| 2026-09-09 | 1.5528 | +0.02% |
| 2026-09-08 | 1.5525 | -0.94% |
| 2026-09-07 | 1.5672 | +0.62% |
| 2026-09-04 | 1.5575 | -0.87% |
| 2026-09-03 | 1.5712 | -0.15% |
| 2026-09-02 | 1.5736 | -0.99% |
预测准确率统计
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