基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.85%
近3月
0.42%
近6月
2.35%
近1年
13.24%
近3年
-8.16%
今年以来
-3.77%
成立以来
-21.76%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-12
真实净值
3.6601
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 3.6601
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.77% | 40.04 | 5164.35 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.30% | 74.50 | 4807.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.94% | 58.03 | 4535.04 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.28% | 172.43 | 4027.96 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.23% | 70.44 | 3994.65 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.44% | 7.38 | 3388.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.01% | 44.79 | 3063.64 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.93% | 10.58 | 3001.76 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.51% | 30.75 | 2681.96 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.98% | 38.60 | 2271.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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