基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
-0.87%
近3月
0.53%
近6月
1.25%
近1年
2.07%
近3年
9.85%
今年以来
0.28%
成立以来
14.44%
数据截至：2026-03-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2271
真实涨跌
+0.0489%
上期净值 (2026-09-08): 1.2265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.18% | 3.22 | 135.56 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.17% | 4.75 | 133.43 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.14% | 12.54 | 130.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.08% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.08% | 8.08 | 123.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.07% | 2.16 | 122.49 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.83% | 0.22 | 94.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.80% | 0.15 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.77% | 2.56 | 88.24 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.69% | 1.33 | 79.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2271 | +0.05% |
| 2026-09-08 | 1.2265 | -0.07% |
| 2026-09-07 | 1.2274 | +0.30% |
| 2026-09-04 | 1.2237 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.2243 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.2225 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 1.2267 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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