基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.03%
近3月
2.23%
近6月
2.85%
近1年
4.89%
近3年
11.89%
今年以来
1.32%
成立以来
72.92%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5659
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600522 | 中天科技 | 0.62% | 72.34 | 1310.80 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.42% | 119.10 | 877.77 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.41% | 31.72 | 862.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.40% | 14.71 | 834.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.28% | 8.54 | 584.14 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.26% | 8.39 | 543.42 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.22% | 9.14 | 462.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.21% | 1.22 | 448.06 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.21% | 8.02 | 444.15 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.20% | 45.31 | 420.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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