基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
收益率
近1月
0.68%
近3月
2.27%
近6月
2.76%
近1年
5.16%
近3年
14.01%
今年以来
0.88%
成立以来
48.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.437
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.63% | 7.37 | 477.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.61% | 16.81 | 457.06 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.47% | 8.47 | 354.98 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.46% | 19.17 | 347.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.45% | 5.99 | 339.69 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.40% | 48.19 | 297.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 8.22 | 283.34 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.35% | 16.35 | 264.54 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.34% | 15.56 | 258.30 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.34% | 0.18 | 252.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.437 | -0.07% |
| 2026-04-02 | 1.438 | -0.07% |
| 2026-04-01 | 1.439 | +0.21% |
| 2026-03-31 | 1.436 | -0.07% |
| 2026-03-30 | 1.437 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.437 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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