基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
收益率
近1月
0.73%
近3月
2.34%
近6月
2.90%
近1年
5.38%
近3年
14.71%
今年以来
0.92%
成立以来
52.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.505
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.63% | 7.37 | 477.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.61% | 16.81 | 457.06 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.47% | 8.47 | 354.98 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.46% | 19.17 | 347.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.45% | 5.99 | 339.69 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.40% | 48.19 | 297.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 8.22 | 283.34 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.35% | 16.35 | 264.54 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.34% | 15.56 | 258.30 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.34% | 0.18 | 252.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.505 | -0.13% |
| 2026-06-25 | 1.507 | +0.13% |
| 2026-06-24 | 1.505 | +0.07% |
| 2026-06-23 | 1.504 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 1.507 | +0.20% |
| 2026-06-18 | 1.504 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 1.504 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达瑞智灵活配置混合I
vs
易方达瑞智灵活配置混合E
001806 - 001807
|
相似度 0.717
易方达瑞智灵活配置混合I
vs
易方达新鑫混合I
001806 - 001285
|
相似度 0.249
易方达瑞智灵活配置混合I
vs
易方达新鑫混合E
001806 - 001286
|
相似度 0.249
易方达瑞智灵活配置混合I
vs
易方达瑞景混合
001806 - 001433
|
相似度 0.228
易方达瑞智灵活配置混合I
vs
易方达新利灵活配置混合
001806 - 001249
|
相似度 0.225
易方达瑞智灵活配置混合I
vs
中银新机遇混合A
001806 - 002057
|
相似度 0.205