基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.63%
近3月
3.26%
近6月
4.15%
近1年
6.91%
近3年
17.24%
今年以来
1.75%
成立以来
91.81%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.9082
真实涨跌
-0.0052%
上期净值 (2026-09-03): 1.9083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 1.22% | 18.78 | 510.74 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.16% | 7.50 | 485.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.05% | 6.42 | 439.13 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.89% | 13.00 | 371.80 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.88% | 20.32 | 368.20 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.83% | 6.89 | 348.50 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.78% | 5.92 | 327.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.76% | 0.23 | 316.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.73% | 0.83 | 305.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.73% | 7.24 | 304.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9082 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.9083 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.9071 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.9101 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.91 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.9094 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.9095 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...