大摩量化多策略股票 - 持仓分析

001291 · 股票型 · 基金经理: 余斌

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

9 持续持有

173 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.1% 提升至 91.8%。新进了 173 只股票，包括淮北矿业(2.9%)、陕西煤业(1.9%)、中国石化(1.8%) 等；退出了 1 只股票，包括石头科技(1.3%)。调仓方面，减持了贵州茅台，持仓占比下降 2.04 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
淮北矿业 SH600985	新增	2.88%	-	-	21.16万股	新进第1
陕西煤业 SH601225	新增	1.85%	-	-	10.83万股	新进第2
中国石化 SH600028	新增	1.75%	-	-	38.31万股	新进第3
潞安环能 SH601699	新增	1.70%	-	-	9.44万股	新进第4
兖矿能源 SH600188	新增	1.60%	-	-	9.85万股	新进第5
安徽合力 SH600761	新增	1.53%	-	-	10.22万股	新进第6
铜陵有色 SZ000630	新增	1.39%	-	-	51.70万股	新进第7
皖通高速 SH600012	新增	1.34%	-	-	14.87万股	新进第8
长信科技 SZ300088	新增	1.22%	-	-	22.20万股	新进第9
皖能电力 SZ000543	新增	1.20%	-	-	23.33万股	新进第10
招商轮船 SH601872	持续持有	1.19%	1.84%	-0.65%	-12.74万股 (-34.1%)	↓10
中远海控 SH601919	持续持有	1.19%	1.84%	-0.65%	-9.36万股 (-38.2%)	↓8
招商南油 SH601975	新增	1.19%	-	-	51.73万股	新进第11
皖新传媒 SH601801	新增	1.18%	-	-	20.63万股	新进第14
丰乐种业 SZ000713	新增	1.16%	-	-	18.46万股	新进第15
古井贡酒 SZ000596	新增	1.15%	-	-	0.60万股	新进第16
金种子酒 SH600199	新增	1.12%	-	-	7.35万股	新进第17
中远海能 SH600026	持续持有	1.10%	1.82%	-0.72%	-6.67万股 (-37.8%)	↓13
中谷物流 SH603565	新增	1.09%	-	-	16.20万股	新进第19
盛航股份 SZ001205	新增	1.05%	-	-	7.80万股	新进第20
海澜之家 SH600398	新增	0.96%	-	-	15.74万股	新进第22
开滦股份 SH600997	新增	0.96%	-	-	15.38万股	新进第21
中国石油 SH601857	新增	0.93%	-	-	16.00万股	新进第23
快克智能 SH603203	新增	0.89%	-	-	3.76万股	新进第25
柯力传感 SH603662	新增	0.89%	-	-	3.02万股	新进第26
香山股份 SZ002870	新增	0.89%	-	-	3.04万股	新进第24
山煤国际 SH600546	新增	0.88%	-	-	6.13万股	新进第27
格力电器 SZ000651	新增	0.86%	-	-	3.26万股	新进第28
贵阳银行 SH601997	新增	0.84%	-	-	20.01万股	新进第29
生益科技 SH600183	新增	0.83%	-	-	5.53万股	新进第30
梅花生物 SH600873	新增	0.83%	-	-	10.55万股	新进第31
江淮汽车 SH600418	新增	0.82%	-	-	6.21万股	新进第32
中鼎股份 SZ000887	新增	0.79%	-	-	7.77万股	新进第33
农业银行 SH601288	新增	0.78%	-	-	26.00万股	新进第34
中国中车 SH601766	新增	0.78%	-	-	18.14万股	新进第35
工业富联 SH601138	新增	0.78%	-	-	6.33万股	新进第36
工商银行 SH601398	新增	0.77%	-	-	19.73万股	新进第37
华域汽车 SH600741	新增	0.77%	-	-	5.78万股	新进第38
长江电力 SH600900	新增	0.76%	-	-	3.98万股	新进第40
唐山港 SH601000	新增	0.76%	-	-	26.64万股	新进第41
交通银行 SH601328	新增	0.76%	-	-	16.18万股	新进第39
中文传媒 SH600373	新增	0.75%	-	-	6.91万股	新进第43
中国建筑 SH601668	新增	0.75%	-	-	19.00万股	新进第42
宝钢股份 SH600019	新增	0.74%	-	-	15.32万股	新进第44
永创智能 SH603901	新增	0.73%	-	-	7.52万股	新进第45
中煤能源 SH601898	新增	0.70%	-	-	8.75万股	新进第46
山西焦煤 SZ000983	新增	0.69%	-	-	8.55万股	新进第47
通化东宝 SH600867	新增	0.69%	-	-	7.74万股	新进第48
江苏银行 SH600919	持续持有	0.66%	1.80%	-1.14%	-20.62万股 (-63.0%)	↓43
紫金矿业 SH601899	新增	0.62%	-	-	6.04万股	新进第50
招商银行 SH600036	持续持有	0.61%	1.40%	-0.79%	-2.89万股 (-52.0%)	↓44
海格通信 SZ002465	新增	0.58%	-	-	5.50万股	新进第53
京东方A SZ000725	新增	0.58%	-	-	18.12万股	新进第52
贵州茅台 SH600519	持续持有	0.57%	2.61%	-2.04%	-0.15万股 (-78.9%)	↓55
中国巨石 SH600176	新增	0.57%	-	-	7.02万股	新进第57
华发股份 SH600325	新增	0.57%	-	-	9.60万股	新进第55
国泰君安 SH601211	新增	0.57%	-	-	4.67万股	新进第54
徐工机械 SZ000425	新增	0.55%	-	-	12.22万股	新进第58
兴业银行 SH601166	持续持有	0.53%	1.33%	-0.80%	-6.67万股 (-62.6%)	↓51
四川长虹 SH600839	新增	0.52%	-	-	12.05万股	新进第60
中材科技 SZ002080	新增	0.51%	-	-	3.89万股	新进第62
上汽集团 SH600104	新增	0.51%	-	-	4.56万股	新进第63
中南传媒 SH601098	新增	0.51%	-	-	6.14万股	新进第61
双汇发展 SZ000895	新增	0.47%	-	-	2.14万股	新进第64
大秦铁路 SH601006	持续持有	0.46%	1.87%	-1.41%	-25.79万股 (-76.7%)	↓65
光大银行 SH601818	新增	0.46%	-	-	19.27万股	新进第66
中国中铁 SH601390	新增	0.46%	-	-	9.78万股	新进第65
中国铁建 SH601186	新增	0.45%	-	-	7.27万股	新进第73
云南白药 SZ000538	新增	0.45%	-	-	1.11万股	新进第69
嘉化能源 SH600273	新增	0.45%	-	-	6.43万股	新进第72
中铁工业 SH600528	新增	0.45%	-	-	7.30万股	新进第68
鲁西化工 SZ000830	新增	0.45%	-	-	5.46万股	新进第70
宁沪高速 SH600377	新增	0.45%	-	-	5.37万股	新进第71
海通证券 SH600837	新增	0.44%	-	-	5.68万股	新进第78
四川路桥 SH600039	新增	0.44%	-	-	7.12万股	新进第77
龙佰集团 SZ002601	新增	0.44%	-	-	3.13万股	新进第76
民生银行 SH600016	新增	0.44%	-	-	14.46万股	新进第74
招商证券 SH600999	新增	0.44%	-	-	3.95万股	新进第75
东吴证券 SH601555	新增	0.43%	-	-	7.17万股	新进第80
重庆百货 SH600729	新增	0.43%	-	-	1.87万股	新进第81
森马服饰 SZ002563	新增	0.43%	-	-	9.00万股	新进第79
海螺水泥 SH600585	新增	0.42%	-	-	2.29万股	新进第82
威孚高科 SZ000581	新增	0.42%	-	-	3.40万股	新进第83
中国神华 SH601088	新增	0.42%	-	-	1.62万股	新进第84
华泰证券 SH601688	新增	0.41%	-	-	3.58万股	新进第86
上海建工 SH600170	新增	0.41%	-	-	21.27万股	新进第85
苏美达 SH600710	新增	0.40%	-	-	6.95万股	新进第87
平煤股份 SH601666	新增	0.40%	-	-	4.23万股	新进第88
华昌化工 SZ002274	新增	0.38%	-	-	6.07万股	新进第89
永兴材料 SZ002756	新增	0.38%	-	-	0.88万股	新进第90
氯碱化工 SH600618	新增	0.38%	-	-	5.15万股	新进第92
凤凰传媒 SH601928	新增	0.38%	-	-	5.30万股	新进第91
轻纺城 SH600790	新增	0.37%	-	-	11.39万股	新进第93
中信特钢 SZ000708	新增	0.36%	-	-	3.09万股	新进第94
成都银行 SH601838	新增	0.35%	-	-	3.74万股	新进第95
华能水电 SH600025	新增	0.34%	-	-	4.81万股	新进第100
鄂尔多斯 SH600295	新增	0.34%	-	-	4.23万股	新进第97
郑煤机 SH601717	新增	0.34%	-	-	3.32万股	新进第101
利尔化学 SZ002258	新增	0.34%	-	-	3.51万股	新进第102
中国核电 SH601985	新增	0.34%	-	-	5.51万股	新进第99
美的集团 SZ000333	新增	0.34%	-	-	0.75万股	新进第96
国投电力 SH600886	新增	0.34%	-	-	3.13万股	新进第98
君正集团 SH601216	新增	0.33%	-	-	10.70万股	新进第104
昊华能源 SH601101	新增	0.33%	-	-	6.42万股	新进第105
山金国际 SZ000975	新增	0.33%	-	-	2.72万股	新进第107
深圳燃气 SH601139	新增	0.33%	-	-	5.76万股	新进第103
兰花科创 SH600123	新增	0.33%	-	-	3.69万股	新进第106
天地科技 SH600582	新增	0.33%	-	-	7.51万股	新进第108
北新建材 SZ000786	新增	0.32%	-	-	1.65万股	新进第110
新华保险 SH601336	新增	0.32%	-	-	1.24万股	新进第111
周大生 SZ002867	新增	0.32%	-	-	2.55万股	新进第112
宝丰能源 SH600989	新增	0.32%	-	-	2.63万股	新进第114
济川药业 SH600566	新增	0.32%	-	-	1.26万股	新进第116
厦门国贸 SH600755	新增	0.32%	-	-	5.56万股	新进第113
建发股份 SH600153	新增	0.32%	-	-	4.00万股	新进第109
福耀玻璃 SH600660	新增	0.32%	-	-	1.05万股	新进第115
中国平安 SH601318	持续持有	0.31%	1.29%	-0.98%	-2.57万股 (-73.4%)	↓108
中国太保 SH601601	新增	0.31%	-	-	1.57万股	新进第117
海康威视 SZ002415	新增	0.31%	-	-	1.10万股	新进第121
伊利股份 SH600887	新增	0.31%	-	-	1.43万股	新进第123
海油发展 SH600968	新增	0.31%	-	-	13.32万股	新进第120
三一重工 SH600031	新增	0.31%	-	-	2.79万股	新进第124
国药股份 SH600511	新增	0.31%	-	-	1.32万股	新进第119
中国联通 SH600050	新增	0.31%	-	-	8.73万股	新进第122
中科软 SH603927	新增	0.30%	-	-	1.21万股	新进第126
九州通 SH600998	新增	0.30%	-	-	5.18万股	新进第127
洋河股份 SZ002304	新增	0.30%	-	-	0.33万股	新进第125
中国人保 SH601319	新增	0.30%	-	-	7.56万股	新进第128
伟星新材 SZ002372	新增	0.30%	-	-	2.53万股	新进第129
中国人寿 SH601628	新增	0.29%	-	-	1.25万股	新进第130
南玻A SZ000012	新增	0.29%	-	-	6.30万股	新进第133
华新水泥 SH600801	新增	0.29%	-	-	2.83万股	新进第132
顾家家居 SH603816	新增	0.29%	-	-	1.01万股	新进第131
浙商中拓 SZ000906	新增	0.28%	-	-	4.67万股	新进第135
万科A SZ000002	新增	0.28%	-	-	3.28万股	新进第136
百隆东方 SH601339	新增	0.28%	-	-	7.09万股	新进第137
新宝股份 SZ002705	新增	0.28%	-	-	2.33万股	新进第134
招商蛇口 SZ001979	新增	0.27%	-	-	3.50万股	新进第138
旗滨集团 SH601636	新增	0.27%	-	-	4.85万股	新进第140
云图控股 SZ002539	新增	0.27%	-	-	4.03万股	新进第139
特变电工 SH600089	新增	0.26%	-	-	2.26万股	新进第141
华阳股份 SH600348	新增	0.25%	-	-	3.12万股	新进第142
厦门象屿 SH600057	新增	0.24%	-	-	4.32万股	新进第143
兴发集团 SH600141	新增	0.23%	-	-	1.56万股	新进第144
滨江集团 SZ002244	新增	0.18%	-	-	3.10万股	新进第145
川投能源 SH600674	新增	0.13%	-	-	1.07万股	新进第149
七一二 SH603712	新增	0.13%	-	-	0.51万股	新进第148
五粮液 SZ000858	新增	0.13%	-	-	0.11万股	新进第146
老凤祥 SH600612	新增	0.13%	-	-	0.23万股	新进第147
北方华创 SZ002371	新增	0.12%	-	-	0.06万股	新进第164
德赛西威 SZ002920	新增	0.12%	-	-	0.11万股	新进第151
同仁堂 SH600085	新增	0.12%	-	-	0.28万股	新进第160
兆驰股份 SZ002429	新增	0.12%	-	-	2.54万股	新进第154
安琪酵母 SH600298	新增	0.12%	-	-	0.41万股	新进第157
浙能电力 SH600023	新增	0.12%	-	-	3.25万股	新进第162
华工科技 SZ000988	新增	0.12%	-	-	0.49万股	新进第158
山东黄金 SH600547	新增	0.12%	-	-	0.65万股	新进第163
芒果超媒 SZ300413	新增	0.12%	-	-	0.56万股	新进第155
万华化学 SH600309	新增	0.12%	-	-	0.19万股	新进第165
上海医药 SH601607	新增	0.12%	-	-	0.85万股	新进第152
首旅酒店 SH600258	新增	0.12%	-	-	0.91万股	新进第153
巨化股份 SH600160	新增	0.12%	-	-	0.92万股	新进第159
小商品城 SH600415	新增	0.12%	-	-	1.92万股	新进第156
盐湖股份 SZ000792	新增	0.12%	-	-	0.94万股	新进第161
北方稀土 SH600111	新增	0.12%	-	-	0.74万股	新进第150
锦江酒店 SH600754	新增	0.11%	-	-	0.45万股	新进第167
百克生物 SH688276	新增	0.11%	-	-	0.24万股	新进第171
杭氧股份 SZ002430	新增	0.11%	-	-	0.46万股	新进第168
川仪股份 SH603100	新增	0.11%	-	-	0.49万股	新进第178
山西汾酒 SH600809	新增	0.11%	-	-	0.06万股	新进第176
华菱钢铁 SZ000932	新增	0.11%	-	-	2.63万股	新进第173
王府井 SH600859	新增	0.11%	-	-	0.85万股	新进第179
中信建投 SH601066	新增	0.11%	-	-	0.57万股	新进第166
浪潮信息 SZ000977	新增	0.11%	-	-	0.42万股	新进第174
上海机场 SH600009	新增	0.11%	-	-	0.40万股	新进第170
广汽集团 SH601238	新增	0.11%	-	-	1.50万股	新进第169
潍柴动力 SZ000338	新增	0.11%	-	-	1.00万股	新进第177
粤电力A SZ000539	新增	0.11%	-	-	2.85万股	新进第175
华鲁恒升 SH600426	新增	0.11%	-	-	0.49万股	新进第172
泸州老窖 SZ000568	新增	0.10%	-	-	0.07万股	新进第180
片仔癀 SH600436	新增	0.10%	-	-	0.05万股	新进第181
长春高新 SZ000661	新增	0.07%	-	-	0.06万股	新进第182
石头科技 SH688169	不在前10	-	1.31%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性