大摩量化多策略股票 - 持仓分析

001291 · 股票型 · 基金经理: 余斌

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持仓变动分析

对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31

7 持续持有

250 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.4% 提升至 93.2%。新进了 250 只股票，包括招商银行(2.2%)、中国平安(1.9%)、美的集团(1.6%) 等；退出了 3 只股票，包括洋河股份(2.1%)、威孚高科(1.9%)、宝信软件(2.4%)。调仓方面，对宁德时代加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了比亚迪，占比下降 2.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
宁德时代 SZ300750	持续持有	2.79%	2.07%	+0.72%	+0.25万股 (33.3%)	↑6
长江电力 SH600900	持续持有	2.42%	2.74%	-0.32%	-1.80万股 (-19.9%)	↑1
招商银行 SH600036	新增	2.20%	-	-	4.32万股	新进第3
中国平安 SH601318	新增	1.92%	-	-	3.13万股	新进第4
贵州茅台 SH600519	持续持有	1.87%	3.91%	-2.04%	-0.11万股 (-47.8%)	↓4
紫金矿业 SH601899	持续持有	1.61%	2.06%	-0.45%	-2.97万股 (-28.5%)	↑2
美的集团 SZ000333	新增	1.60%	-	-	2.00万股	新进第7
兴业银行 SH601166	新增	1.27%	-	-	4.92万股	新进第8
恒瑞医药 SH600276	新增	1.23%	-	-	2.14万股	新进第9
中国神华 SH601088	新增	1.19%	-	-	2.66万股	新进第10
广发证券 SZ000776	新增	1.15%	-	-	6.16万股	新进第11
浦发银行 SH600000	新增	1.09%	-	-	7.12万股	新进第12
中信证券 SH600030	新增	1.00%	-	-	3.28万股	新进第13
盐湖股份 SZ000792	新增	1.00%	-	-	5.27万股	新进第14
复星医药 SH600196	新增	0.94%	-	-	3.40万股	新进第15
牧原股份 SZ002714	新增	0.93%	-	-	2.01万股	新进第16
中国石化 SH600028	新增	0.92%	-	-	14.81万股	新进第17
五粮液 SZ000858	新增	0.91%	-	-	0.69万股	新进第18
国电电力 SH600795	新增	0.79%	-	-	14.75万股	新进第21
中国铝业 SH601600	新增	0.79%	-	-	10.18万股	新进第19
光大银行 SH601818	新增	0.79%	-	-	17.22万股	新进第20
江苏银行 SH600919	新增	0.78%	-	-	5.92万股	新进第22
浙商银行 SH601916	新增	0.77%	-	-	20.47万股	新进第23
药明康德 SH603259	新增	0.77%	-	-	1.00万股	新进第24
华工科技 SZ000988	新增	0.74%	-	-	1.42万股	新进第26
温氏股份 SZ300498	新增	0.74%	-	-	3.92万股	新进第25
比亚迪 SZ002594	持续持有	0.73%	3.14%	-2.41%	-0.57万股 (-74.0%)	↓25
澜起科技 SH688008	新增	0.73%	-	-	0.80万股	新进第28
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.71%	-	-	1.41万股	新进第29
海大集团 SZ002311	新增	0.69%	-	-	1.07万股	新进第30
青岛啤酒 SH600600	新增	0.69%	-	-	0.90万股	新进第31
中国石油 SH601857	新增	0.67%	-	-	7.13万股	新进第32
华东医药 SZ000963	新增	0.64%	-	-	1.44万股	新进第33
中远海控 SH601919	持续持有	0.63%	1.92%	-1.29%	-8.30万股 (-68.5%)	↓24
新集能源 SH601918	新增	0.61%	-	-	8.50万股	新进第35
格力电器 SZ000651	新增	0.60%	-	-	1.21万股	新进第36
京东方A SZ000725	新增	0.58%	-	-	13.16万股	新进第37
伊利股份 SH600887	新增	0.57%	-	-	1.84万股	新进第38
中航沈飞 SH600760	新增	0.54%	-	-	0.83万股	新进第39
国泰海通 SH601211	新增	0.54%	-	-	2.57万股	新进第41
陕西煤业 SH601225	新增	0.54%	-	-	2.53万股	新进第40
东方财富 SZ300059	新增	0.53%	-	-	2.06万股	新进第42
华泰证券 SH601688	新增	0.53%	-	-	2.67万股	新进第43
东吴证券 SH601555	新增	0.52%	-	-	5.41万股	新进第44
成都银行 SH601838	新增	0.52%	-	-	2.34万股	新进第45
中国东航 SH600115	新增	0.51%	-	-	11.41万股	新进第48
中国建筑 SH601668	新增	0.51%	-	-	7.95万股	新进第47
西部矿业 SH601168	新增	0.51%	-	-	2.75万股	新进第46
杭州银行 SH600926	新增	0.51%	-	-	2.75万股	新进第49
民生银行 SH600016	新增	0.50%	-	-	9.51万股	新进第56
北京银行 SH601169	新增	0.50%	-	-	6.56万股	新进第51
中国核电 SH601985	新增	0.50%	-	-	4.85万股	新进第57
福耀玻璃 SH600660	新增	0.50%	-	-	0.79万股	新进第54
中国铁建 SH601186	新增	0.50%	-	-	5.60万股	新进第53
华能国际 SH600011	新增	0.50%	-	-	6.31万股	新进第55
华友钴业 SH603799	新增	0.50%	-	-	1.21万股	新进第50
招商证券 SH600999	新增	0.50%	-	-	2.55万股	新进第52
洛阳钼业 SH603993	新增	0.50%	-	-	5.37万股	新进第58
中国银行 SH601988	新增	0.49%	-	-	7.96万股	新进第59
电投能源 SZ002128	新增	0.48%	-	-	2.19万股	新进第63
中国海油 SH600938	新增	0.48%	-	-	1.65万股	新进第61
中煤能源 SH601898	新增	0.48%	-	-	3.98万股	新进第66
兴业证券 SH601377	新增	0.48%	-	-	7.04万股	新进第67
华鲁恒升 SH600426	新增	0.48%	-	-	2.00万股	新进第64
上海银行 SH601229	新增	0.48%	-	-	4.08万股	新进第62
东方证券 SH600958	新增	0.48%	-	-	4.45万股	新进第60
方正证券 SH601901	新增	0.48%	-	-	5.48万股	新进第65
三一重工 SH600031	新增	0.47%	-	-	2.39万股	新进第68
潍柴动力 SZ000338	新增	0.47%	-	-	2.74万股	新进第70
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.47%	-	-	0.19万股	新进第69
云南白药 SZ000538	新增	0.46%	-	-	0.75万股	新进第72
片仔癀 SH600436	新增	0.46%	-	-	0.21万股	新进第71
顺丰控股 SZ002352	新增	0.43%	-	-	0.80万股	新进第73
大元泵业 SH603757	新增	0.42%	-	-	1.67万股	新进第74
金钼股份 SH601958	新增	0.40%	-	-	3.33万股	新进第75
分众传媒 SZ002027	新增	0.40%	-	-	4.92万股	新进第76
华电国际 SH600027	新增	0.39%	-	-	6.40万股	新进第78
亚宝药业 SH600351	新增	0.39%	-	-	5.85万股	新进第77
健康元 SH600380	新增	0.38%	-	-	3.11万股	新进第79
中光防雷 SZ300414	新增	0.37%	-	-	2.16万股	新进第80
海螺水泥 SH600585	新增	0.36%	-	-	1.51万股	新进第81
TCL科技 SZ000100	新增	0.32%	-	-	6.77万股	新进第82
新奥股份 SH600803	新增	0.31%	-	-	1.50万股	新进第83
交通银行 SH601328	新增	0.31%	-	-	3.45万股	新进第85
海容冷链 SH603187	新增	0.31%	-	-	2.40万股	新进第84
裕兴股份 SZ300305	新增	0.30%	-	-	4.30万股	新进第86
常宝股份 SZ002478	新增	0.29%	-	-	4.91万股	新进第87
中远海能 SH600026	新增	0.29%	-	-	2.56万股	新进第90
赞宇科技 SZ002637	新增	0.29%	-	-	2.63万股	新进第89
中国电建 SH601669	新增	0.29%	-	-	5.38万股	新进第88
平安银行 SZ000001	新增	0.28%	-	-	2.06万股	新进第91
联影医疗 SH688271	新增	0.28%	-	-	0.20万股	新进第94
财通证券 SH601108	新增	0.28%	-	-	3.16万股	新进第92
京沪高铁 SH601816	新增	0.28%	-	-	4.37万股	新进第93
赣锋锂业 SZ002460	新增	0.28%	-	-	0.76万股	新进第95
江西铜业 SH600362	新增	0.27%	-	-	1.05万股	新进第104
浙商证券 SH601878	新增	0.27%	-	-	2.24万股	新进第103
中联重科 SZ000157	新增	0.27%	-	-	3.34万股	新进第99
国金证券 SH600109	新增	0.27%	-	-	2.81万股	新进第105
豪威集团 SH603501	新增	0.27%	-	-	0.19万股	新进第100
中国联通 SH600050	新增	0.27%	-	-	4.52万股	新进第98
中国中铁 SH601390	新增	0.27%	-	-	4.29万股	新进第96
隆基绿能 SH601012	新增	0.27%	-	-	1.65万股	新进第106
中国电信 SH601728	新增	0.27%	-	-	3.11万股	新进第97
天士力 SH600535	新增	0.27%	-	-	1.55万股	新进第101
爱尔眼科 SZ300015	新增	0.27%	-	-	1.95万股	新进第102
大秦铁路 SH601006	新增	0.26%	-	-	3.60万股	新进第114
汇川技术 SZ300124	新增	0.26%	-	-	0.37万股	新进第115
包钢股份 SH600010	新增	0.26%	-	-	13.16万股	新进第111
宝钢股份 SH600019	新增	0.26%	-	-	3.54万股	新进第108
长安汽车 SZ000625	新增	0.26%	-	-	1.84万股	新进第109
上海机场 SH600009	新增	0.26%	-	-	0.74万股	新进第110
中国中车 SH601766	新增	0.26%	-	-	3.30万股	新进第107
国电南瑞 SH600406	新增	0.26%	-	-	1.06万股	新进第113
北方稀土 SH600111	新增	0.26%	-	-	0.95万股	新进第112
川投能源 SH600674	新增	0.25%	-	-	1.39万股	新进第117
新和成 SZ002001	新增	0.25%	-	-	1.07万股	新进第121
中国广核 SZ003816	新增	0.25%	-	-	6.13万股	新进第118
龙源电力 SZ001289	新增	0.25%	-	-	1.38万股	新进第119
三峡能源 SH600905	新增	0.25%	-	-	5.26万股	新进第120
浙能电力 SH600023	新增	0.25%	-	-	4.18万股	新进第116
华能水电 SH600025	持续持有	0.24%	2.10%	-1.86%	-18.79万股 (-89.1%)	↓117
国投电力 SH600886	新增	0.24%	-	-	1.50万股	新进第124
农业银行 SH601288	新增	0.24%	-	-	3.68万股	新进第122
恺英网络 SZ002517	新增	0.23%	-	-	1.07万股	新进第126
恒玄科技 SH688608	新增	0.23%	-	-	0.06万股	新进第125
中国太保 SH601601	新增	0.22%	-	-	0.52万股	新进第127
亚玛顿 SZ002623	新增	0.22%	-	-	1.23万股	新进第129
锡业股份 SZ000960	新增	0.22%	-	-	1.31万股	新进第130
天奥电子 SZ002935	新增	0.22%	-	-	1.23万股	新进第128
利德曼 SZ300289	新增	0.21%	-	-	3.57万股	新进第138
丽臣实业 SZ001218	新增	0.21%	-	-	1.02万股	新进第137
特变电工 SH600089	新增	0.21%	-	-	1.60万股	新进第151
胜宏科技 SZ300476	新增	0.21%	-	-	0.14万股	新进第132
永东股份 SZ002753	新增	0.21%	-	-	2.67万股	新进第150
思源电气 SZ002028	新增	0.21%	-	-	0.26万股	新进第143
科顺股份 SZ300737	新增	0.21%	-	-	3.85万股	新进第139
格林美 SZ002340	新增	0.21%	-	-	2.99万股	新进第153
物产环能 SH603071	新增	0.21%	-	-	1.47万股	新进第135
确成股份 SH605183	新增	0.21%	-	-	1.07万股	新进第134
醋化股份 SH603968	新增	0.21%	-	-	1.63万股	新进第141
中钢洛耐 SH688119	新增	0.21%	-	-	4.58万股	新进第149
京能置业 SH600791	新增	0.21%	-	-	3.95万股	新进第136
开尔新材 SZ300234	新增	0.21%	-	-	3.73万股	新进第140
华夏银行 SH600015	新增	0.21%	-	-	2.40万股	新进第154
天宜新材 SH688033	新增	0.21%	-	-	3.02万股	新进第145
中国人寿 SH601628	新增	0.21%	-	-	0.47万股	新进第144
中交设计 SH600720	新增	0.21%	-	-	2.44万股	新进第142
康德莱 SH603987	新增	0.21%	-	-	2.44万股	新进第133
山东黄金 SH600547	新增	0.21%	-	-	0.59万股	新进第131
浪潮信息 SZ000977	新增	0.21%	-	-	0.38万股	新进第146
中元股份 SZ300018	新增	0.21%	-	-	2.41万股	新进第148
常铝股份 SZ002160	新增	0.21%	-	-	4.44万股	新进第147
秀强股份 SZ300160	新增	0.21%	-	-	3.38万股	新进第152
锌业股份 SZ000751	新增	0.20%	-	-	5.87万股	新进第168
之江生物 SH688317	新增	0.20%	-	-	1.02万股	新进第167
津药药业 SH600488	新增	0.20%	-	-	4.27万股	新进第159
益佰制药 SH600594	新增	0.20%	-	-	4.61万股	新进第160
金陵药业 SZ000919	新增	0.20%	-	-	2.65万股	新进第157
罗普斯金 SZ002333	新增	0.20%	-	-	3.34万股	新进第166
海星股份 SH603115	新增	0.20%	-	-	1.27万股	新进第164
双箭股份 SZ002381	新增	0.20%	-	-	2.70万股	新进第162
浙江震元 SZ000705	新增	0.20%	-	-	2.17万股	新进第165
英特集团 SZ000411	新增	0.20%	-	-	1.72万股	新进第169
维力医疗 SH603309	新增	0.20%	-	-	1.45万股	新进第170
中材科技 SZ002080	新增	0.20%	-	-	0.95万股	新进第171
绿色动力 SH601330	新增	0.20%	-	-	2.35万股	新进第158
中芯国际 SH688981	新增	0.20%	-	-	0.20万股	新进第161
金岭矿业 SZ000655	新增	0.20%	-	-	2.59万股	新进第163
天禾股份 SZ002999	新增	0.20%	-	-	2.61万股	新进第155
中国化学 SH601117	新增	0.20%	-	-	2.36万股	新进第156
特一药业 SZ002728	新增	0.19%	-	-	2.08万股	新进第174
润泽科技 SZ300442	新增	0.19%	-	-	0.35万股	新进第172
菲利华 SZ300395	新增	0.19%	-	-	0.34万股	新进第173
立讯精密 SZ002475	新增	0.18%	-	-	0.48万股	新进第183
恒立液压 SH601100	新增	0.18%	-	-	0.22万股	新进第175
科达利 SZ002850	新增	0.18%	-	-	0.14万股	新进第176
当升科技 SZ300073	新增	0.18%	-	-	0.38万股	新进第184
爱柯迪 SH600933	新增	0.18%	-	-	1.00万股	新进第177
小商品城 SH600415	新增	0.18%	-	-	0.79万股	新进第181
特锐德 SZ300001	新增	0.18%	-	-	0.67万股	新进第178
工商银行 SH601398	新增	0.18%	-	-	2.19万股	新进第182
华大九天 SZ301269	新增	0.18%	-	-	0.13万股	新进第179
铂科新材 SZ300811	新增	0.18%	-	-	0.35万股	新进第180
越秀资本 SZ000987	新增	0.17%	-	-	2.27万股	新进第201
中国巨石 SH600176	新增	0.17%	-	-	1.35万股	新进第185
中国国航 SH601111	新增	0.17%	-	-	1.95万股	新进第187
宁波银行 SZ002142	新增	0.17%	-	-	0.57万股	新进第199
徐工机械 SZ000425	新增	0.17%	-	-	1.93万股	新进第192
中国移动 SH600941	新增	0.17%	-	-	0.14万股	新进第197
沪光股份 SH605333	新增	0.17%	-	-	0.55万股	新进第189
燕京啤酒 SZ000729	新增	0.17%	-	-	1.19万股	新进第186
东鹏饮料 SH605499	新增	0.17%	-	-	0.05万股	新进第198
四川路桥 SH600039	新增	0.17%	-	-	1.56万股	新进第194
佐力药业 SZ300181	新增	0.17%	-	-	0.87万股	新进第190
海信视像 SH600060	新增	0.17%	-	-	0.66万股	新进第188
新宙邦 SZ300037	新增	0.17%	-	-	0.44万股	新进第195
西麦食品 SZ002956	新增	0.17%	-	-	0.66万股	新进第204
一品红 SZ300723	新增	0.17%	-	-	0.30万股	新进第191
盛弘股份 SZ300693	新增	0.17%	-	-	0.52万股	新进第200
卓易信息 SH688258	新增	0.17%	-	-	0.32万股	新进第203
水晶光电 SZ002273	新增	0.17%	-	-	0.79万股	新进第196
兰花科创 SH600123	新增	0.17%	-	-	2.30万股	新进第193
唯科科技 SZ301196	新增	0.17%	-	-	0.23万股	新进第202
芭田股份 SZ002170	新增	0.16%	-	-	1.43万股	新进第213
海光信息 SH688041	新增	0.16%	-	-	0.10万股	新进第208
江淮汽车 SH600418	新增	0.16%	-	-	0.35万股	新进第206
潮宏基 SZ002345	新增	0.16%	-	-	0.99万股	新进第211
博迁新材 SH605376	新增	0.16%	-	-	0.37万股	新进第209
纽威股份 SH603699	新增	0.16%	-	-	0.46万股	新进第210
百济神州 SH688235	新增	0.16%	-	-	0.06万股	新进第205
立高食品 SZ300973	新增	0.16%	-	-	0.30万股	新进第212
迪哲医药 SH688192	新增	0.16%	-	-	0.24万股	新进第207
润本股份 SH603193	新增	0.15%	-	-	0.44万股	新进第216
稳健医疗 SZ300888	新增	0.15%	-	-	0.33万股	新进第215
浙江交科 SZ002061	新增	0.15%	-	-	3.49万股	新进第217
赤峰黄金 SH600988	新增	0.15%	-	-	0.53万股	新进第214
再升科技 SH603601	新增	0.12%	-	-	2.61万股	新进第218
风神股份 SH600469	新增	0.11%	-	-	1.77万股	新进第224
黄山旅游 SH600054	新增	0.11%	-	-	0.83万股	新进第221
广州酒家 SH603043	新增	0.11%	-	-	0.61万股	新进第219
安科生物 SZ300009	新增	0.11%	-	-	1.22万股	新进第226
德尔玛 SZ301332	新增	0.11%	-	-	0.96万股	新进第222
中原环保 SZ000544	新增	0.11%	-	-	1.17万股	新进第220
中牧股份 SH600195	新增	0.11%	-	-	1.38万股	新进第225
光电股份 SH600184	新增	0.11%	-	-	0.56万股	新进第223
艾华集团 SH603989	新增	0.09%	-	-	0.51万股	新进第231
国信证券 SZ002736	新增	0.09%	-	-	0.72万股	新进第235
双星新材 SZ002585	新增	0.09%	-	-	1.49万股	新进第234
振德医疗 SH603301	新增	0.09%	-	-	0.37万股	新进第229
洁特生物 SH688026	新增	0.09%	-	-	0.48万股	新进第232
江河集团 SH601886	新增	0.09%	-	-	1.36万股	新进第236
聚胶股份 SZ301283	新增	0.09%	-	-	0.22万股	新进第230
宏川智慧 SZ002930	新增	0.09%	-	-	0.71万股	新进第227
沧州大化 SH600230	新增	0.09%	-	-	0.74万股	新进第228
微电生理 SH688351	新增	0.09%	-	-	0.40万股	新进第233
西高院 SH688334	新增	0.08%	-	-	0.44万股	新进第250
三鑫医疗 SZ300453	新增	0.08%	-	-	0.92万股	新进第239
九华旅游 SH603199	新增	0.08%	-	-	0.21万股	新进第249
公元股份 SZ002641	新增	0.08%	-	-	1.85万股	新进第246
华光环能 SH600475	新增	0.08%	-	-	0.69万股	新进第241
福元医药 SH601089	新增	0.08%	-	-	0.43万股	新进第242
昊帆生物 SZ301393	新增	0.08%	-	-	0.14万股	新进第245
卫光生物 SZ002880	新增	0.08%	-	-	0.26万股	新进第238
富森美 SZ002818	新增	0.08%	-	-	0.60万股	新进第244
张裕A SZ000869	新增	0.08%	-	-	0.35万股	新进第237
西山科技 SH688576	新增	0.08%	-	-	0.12万股	新进第247
天虹股份 SZ002419	新增	0.08%	-	-	1.42万股	新进第248
珍宝岛 SH603567	新增	0.08%	-	-	0.64万股	新进第251
中科环保 SZ301175	新增	0.08%	-	-	1.44万股	新进第243
三元股份 SH600429	新增	0.08%	-	-	1.64万股	新进第240
优彩资源 SZ002998	新增	0.07%	-	-	0.91万股	新进第252
霍莱沃 SH688682	新增	0.06%	-	-	0.16万股	新进第253
凌玮科技 SZ301373	新增	0.05%	-	-	0.15万股	新进第255
松原安全 SZ300893	新增	0.05%	-	-	0.20万股	新进第254
盛新锂能 SZ002240	新增	0.04%	-	-	0.30万股	新进第257
南京银行 SH601009	新增	0.04%	-	-	0.35万股	新进第256
洋河股份 SZ002304	不在前10	-	2.13%	-	-	原第5
威孚高科 SZ000581	不在前10	-	1.95%	-	-	原第9
宝信软件 SH600845	不在前10	-	2.36%	-	-	原第4

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性