持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 23.6% 降至 22.2%。新进了 5 只股票，包括工商银行(2.0%)、长江电力(1.9%)、招商银行(1.5%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(1.6%)、华友钴业(1.6%)、洛阳钼业(1.4%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.62% | 5.09% | -0.47% | +0.03万股 (2.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.26% | 3.24% | +0.02% | -1.18万股 (-11.4%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.81% | 2.67% | +0.14% | -0.57万股 (-12.5%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.04% | 2.28% | -0.24% | -0.42万股 (-14.2%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.98% | - | - | 24.21万股 | 新进第5 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.86% | - | - | 6.65万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.56% | 2.77% | -1.21% | -0.07万股 (-38.9%) | ↓4 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.47% | - | - | 3.38万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 1.32% | - | - | 4.54万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 1.27% | - | - | 3.18万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第7 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性