基金详情
业绩比较基准
中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
-4.07%
近6月
-10.82%
近1年
2.42%
近3年
-20.00%
今年以来
-4.51%
成立以来
-24.58%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6645
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603127 | 昭衍新药 | 1.21% | 47.35 | 1657.72 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 1.12% | 26.93 | 1526.66 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 1.04% | 20.94 | 1425.66 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 1.04% | 37.05 | 1415.56 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.03% | 13.51 | 1406.60 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.00% | 27.73 | 1361.21 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.00% | 53.98 | 1359.67 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 0.99% | 13.40 | 1354.94 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 0.99% | 83.39 | 1356.80 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.98% | 23.67 | 1343.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6645 | -3.39% |
| 2026-06-25 | 0.6878 | +0.12% |
| 2026-06-24 | 0.687 | +0.17% |
| 2026-06-23 | 0.6858 | +1.15% |
| 2026-06-22 | 0.678 | -0.09% |
| 2026-06-18 | 0.6786 | +0.80% |
| 2026-06-17 | 0.6732 | -0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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