基金详情
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.86%
近3月
-5.14%
近6月
-14.99%
近1年
1.47%
近3年
-35.92%
今年以来
-6.75%
成立以来
-59.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.3677
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.3677
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.59% | 353.67 | 32056.29 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 6.09% | 768.61 | 20360.40 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 5.52% | 2907.44 | 18433.15 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.41% | 318.68 | 18068.92 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 5.03% | 181.93 | 16838.20 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.84% | 568.77 | 16170.13 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.49% | 46.45 | 15010.44 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.37% | 214.35 | 14590.70 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 3.85% | 680.57 | 12842.28 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 3.52% | 82.91 | 11749.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
招商国证生物医药指数(LOF)C
011041 - 012417
|
相似度 0.894
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
招商国证生物医药指数(LOF)A
011041 - 161726
|
相似度 0.894
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
生物医药ETF汇添富
011041 - 159839
|
相似度 0.875
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
生物医药ETF天弘
011041 - 159859
|
相似度 0.874
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
生物医药ETF华安
011041 - 159508
|
相似度 0.798
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
vs
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
011041 - 161122
|
相似度 0.438