基金详情
业绩比较基准
恒生沪深港创新药精选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.44%
近3月
-6.91%
近6月
-14.87%
近1年
26.43%
近3年
2.98%
今年以来
-7.59%
成立以来
11.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1043
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.1043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 0.22% | 1.00 | 161.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.12% | 1.00 | 90.64 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 0.10% | 2.50 | 70.99 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.09% | 1.00 | 68.87 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.08% | 1.00 | 59.57 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.05% | 5.00 | 38.07 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 0.05% | 1.20 | 39.11 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 0.04% | 1.00 | 29.35 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 0.04% | 5.00 | 27.91 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 0.04% | 0.50 | 27.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1043 | +0.63% |
预测准确率统计
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预测历史
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天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
天弘沪深港创新药50ETF联接C
014564 - 014565
|
相似度 0.702
天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
鹏华恒生生物科技ETF
014564 - 159130
|
相似度 0.316
天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
创新药ETF沪港深
014564 - 159622
|
相似度 0.220
天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
广发创新药ETF联接C
014564 - 012738
|
相似度 0.198
天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
广发创新药ETF联接F
014564 - 022104
|
相似度 0.198
天弘沪深港创新药50ETF联接A
vs
嘉实中证港股通创新药ETF
014564 - 520970
|
相似度 0.175