基金详情
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.21%
近3月
-3.06%
近6月
-16.09%
近1年
4.45%
近3年
-34.04%
今年以来
-4.15%
成立以来
-58.43%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.4257
真实涨跌
-1.046%
上期净值 (2026-09-08): 0.4302
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.59% | 353.67 | 32056.29 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 6.09% | 768.61 | 20360.40 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 5.52% | 2907.44 | 18433.15 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.41% | 318.68 | 18068.92 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 5.03% | 181.93 | 16838.20 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.84% | 568.77 | 16170.13 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.49% | 46.45 | 15010.44 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.37% | 214.35 | 14590.70 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 3.85% | 680.57 | 12842.28 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 3.52% | 82.91 | 11749.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.4257 | -1.05% |
| 2026-09-08 | 0.4302 | +1.87% |
| 2026-09-07 | 0.4223 | -0.33% |
| 2026-09-04 | 0.4237 | -1.24% |
| 2026-09-03 | 0.429 | +1.04% |
| 2026-09-02 | 0.4246 | -0.86% |
| 2026-09-01 | 0.4283 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
招商国证生物医药指数(LOF)C
011040 - 012417
|
相似度 0.894
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
招商国证生物医药指数(LOF)A
011040 - 161726
|
相似度 0.894
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
生物医药ETF汇添富
011040 - 159839
|
相似度 0.875
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
生物医药ETF天弘
011040 - 159859
|
相似度 0.874
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
生物医药ETF华安
011040 - 159508
|
相似度 0.798
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
vs
生物科技ETF招商
011040 - 159849
|
相似度 0.413