基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-5.61%
近6月
-24.10%
近1年
15.81%
近3年
-11.76%
今年以来
-5.96%
成立以来
17.10%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9481
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 7.56% | 16.00 | 1450.24 | 2025-12-31 |
| SH688319 | 欧林生物 | 7.27% | 55.00 | 1394.80 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.21% | 20.00 | 1191.40 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 6.13% | 52.00 | 1175.72 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 6.09% | 19.00 | 1169.45 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 5.93% | 60.00 | 1138.80 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 5.92% | 63.00 | 1137.15 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 5.87% | 16.00 | 1126.56 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 5.68% | 40.00 | 1089.60 | 2025-12-31 |
| SH688176 | 亚虹医药 | 5.40% | 90.00 | 1035.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9481 | -1.88% |
| 2026-06-25 | 0.9663 | +2.23% |
| 2026-06-24 | 0.9452 | +3.26% |
| 2026-06-23 | 0.9154 | +0.42% |
| 2026-06-22 | 0.9116 | +0.57% |
| 2026-06-18 | 0.9064 | +3.02% |
| 2026-06-17 | 0.8798 | +1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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