基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*75%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-15.30%
近3月
-11.58%
近6月
-20.38%
近1年
-34.34%
近3年
-34.34%
今年以来
-15.18%
成立以来
-34.34%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7081
真实涨跌
-4.0645%
上期净值 (2026-08-21): 0.7381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 9.66% | 0.86 | 349.30 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.09% | 3.35 | 328.64 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.91% | 4.30 | 322.33 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 8.64% | 1.20 | 312.56 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.55% | 5.60 | 309.23 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.48% | 15.35 | 306.85 | 2026-03-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 7.48% | 2.10 | 270.42 | 2026-03-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.27% | 4.18 | 226.89 | 2026-03-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 6.27% | 3.70 | 226.85 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.92% | 0.77 | 214.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.7081 | -4.06% |
| 2026-08-21 | 0.7381 | -1.80% |
| 2026-08-20 | 0.7516 | +3.67% |
| 2026-08-19 | 0.725 | -3.05% |
| 2026-08-18 | 0.7478 | +0.16% |
| 2026-08-17 | 0.7466 | +1.33% |
| 2026-08-14 | 0.7368 | -0.91% |
预测准确率统计
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