基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
-4.26%
近3月
-14.27%
近6月
-32.93%
近1年
12.52%
近3年
-0.15%
今年以来
-10.77%
成立以来
-0.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9157
真实涨跌
-1.0803%
上期净值 (2026-09-03): 0.9257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 7.56% | 16.00 | 1450.24 | 2025-12-31 |
| SH688319 | 欧林生物 | 7.27% | 55.00 | 1394.80 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.21% | 20.00 | 1191.40 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 6.13% | 52.00 | 1175.72 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 6.09% | 19.00 | 1169.45 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 5.93% | 60.00 | 1138.80 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 5.92% | 63.00 | 1137.15 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 5.87% | 16.00 | 1126.56 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 5.68% | 40.00 | 1089.60 | 2025-12-31 |
| SH688176 | 亚虹医药 | 5.40% | 90.00 | 1035.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9157 | -1.08% |
| 2026-09-03 | 0.9257 | +1.09% |
| 2026-09-02 | 0.9157 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 0.9205 | -1.03% |
| 2026-08-31 | 0.9301 | -0.72% |
| 2026-08-28 | 0.9368 | -1.63% |
| 2026-08-27 | 0.9523 | +1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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